Sap-fico-sap-fi-post-incoming-payment

SAP FI-入金の転記

得意先が請求伝票を支払った後、入金を転記します。

• Tコード-* F-28

請求書

新しいウィンドウが開きます。 次の詳細を入力します-

• ドキュメントの日付。
• 会社コード。
• 支払い通貨。
• 支払いが転記される現金/銀行口座。
• 支払金額。
• 支払いを行う顧客の顧客ID。

請求書の詳細

未処理の請求書のリストを確認するには、上部にある未処理アイテムの処理をクリックします-

未処理アイテムの処理

割り当てられた支払い金額の値を入力して、請求書の金額とバランスを取ります。 最後に、詳細を保存します。