Sap-mm-invoice-verification
SAP MM-請求書検証
すべての組織は、ビジネスニーズを完了するために商品またはサービスを取得します。 商品が仕入先から調達され、入庫を通じて会社の敷地内に配置されると、取得した商品とサービスの代金を仕入先に支払う必要があります。 材料の詳細と一緒に支払われる金額は、*請求書*として知られる文書の形でベンダーによって提供されます。 ベンダーに支払う前に、請求書を確認する必要があります。 支払いを行う前に請求書を検証するこのプロセスは、*請求書検証*と呼ばれます。 請求書検証について注意すべき重要な点は次のとおりです-
- 請求書検証は、発注書と入庫後の調達の終了を示します。
- 請求書の転記は、財務および会計のすべての関連文書を更新します。
- 実際の請求書とは異なるブロックされた請求書は、請求書検証を通じて処理できます。
通常、請求書照合では次の条件に遭遇します-
- 請求書の転記
- ブロックされた請求書
- 評価済領収書決済（ERS）
請求書の転記
請求書の転記は、ベンダーから商品を受け取った後、および入庫を完了した後に行われます。 仕入先から受け取った請求書は、発注者によってコスト、数量、および品質と照合された後、その注文書に対して請求書が転記されます。
これは、ベンダー（売り手）が会社から支払われ、請求書とPOの調整が完了する段階です。 請求書を転記するには、以下の手順に従ってください。
請求書を転記するパス
ロジスティクス⇒資材管理⇒ロジスティクス請求書照合⇒文書入力⇒請求書入力
TCode：MIRO
- ステップ1 *-SAPメニュー画面で、上記のパスに従って「請求書を入力」を選択します。
- ステップ2 *-請求書の転記日、ベンダーに支払われる金額、および支払われる数量など、必要なすべての詳細を入力します。 保存をクリックします。 入庫に対して請求書が転記されました。
ブロックされた請求書
場合によっては、経理部門は、請求書の発行に従ってベンダーに支払うことができない場合があります。 これは、次のシナリオで発生する可能性があります。 請求書を転記しようとしますが、システムは購買発注または入庫に対する特定のデフォルト値を予期し、転記された請求書はデフォルト値とは異なります。 これにより、請求書がブロックされる場合があります。 請求書のブロックは次の理由で発生します-
- 品目レベルでの金額の差異
- 品目レベルでの数量の差異
請求書の小さな差異を分析することは困難です。 したがって、システムに許容限度が設定され、請求書の差異が許容限度内にある場合、システムは請求書を受け入れます。 差異が許容限度を超えると、請求書のブロックにつながる可能性があります。 このような場合、処理する必要がある場合は、ブロックされた請求書を手動でブロック解除または解放する必要があります。 請求書のブロックを解除するには、以下の手順に従ってください。
ブロックされた請求書をリリースするパス
ロジスティクス⇒資材管理⇒ロジスティクス請求書検証⇒追加処理⇒ブロックされた請求書のリリース
TCode：MRBR
- ステップ1 *-SAPメニュー画面で、上記のパスに従ってブロックされた請求書のリリースを選択します。
- ステップ2 *-会社コード、請求書番号、ベンダー、転記日、購買グループなどの必要な詳細を提供します。 次に、実行ボタンをクリックします。 ブロックされた請求書はリリースされます。
評価された領収書決済
評価済入庫決済（ERS）は、入庫を自動的に決済する簡単な方法です。 注文当事者がすべての金銭的条件についてベンダーと合意した場合、請求書を確認する必要はありません。 請求書は、注文書と入庫にある情報から自動的に転記されます。 以下に、ERSを使用する利点を示します-
- 発注書はすぐに決済およびクローズできます。
- 請求書を確認する必要がないため、人間の労力が軽減されます。
- 請求書の金額と数量の差異は、ERSを使用して回避できます。
ERSを実装するには、ベンダーマスターでいくつかの必須設定を行う必要があります。
- XK02（ベンダーマスターのモード変更）に移動します。
- [制御データ]タブを選択します。
- AutoEvalGRSetmt Delを確認してください。 AutoEvalGRSetmt Retボックス。
- 保存をクリックします。 これで、特定のベンダーのERSが有効になりました。
以下の手順に従って、ERSを作成します。
ERSを作成するパス
ロジスティクス⇒資材管理⇒ロジスティクス請求書照合⇒自動決済⇒評価された領収書決済（ERS）
TCode：MRRL
- ステップ1 *-SAPメニュー画面で、上記のパスに従ってEvaluated Receipt Settlement（ERS）を選択します。
- ステップ2 *-会社コード、プラント、入庫伝票番号と日付、ベンダー、購買伝票など、必要なすべての詳細を入力します。 保存をクリックします。 ERSは、対応する発注書と入庫に対して作成されます。
