Sap-fico-sap-fi-post-outgoing-vendor-payment

SAP FI-仕入先支払の転記

• Tコード* F-53を使用するか、会計管理→財務会計→買掛金→伝票入力→支払→転記に進みます。

発信支払いポスト

次の画面で、次の詳細を入力します-

• ドキュメントの日付を選択します。
• 会社コードを選択します。
• 支払い通貨を選択します。
• 支払いが入金される現金/銀行口座と支払い金額を選択します。
• 受信ベンダーのベンダーIDを選択します。

発信支払いポストの詳細

上記の詳細を入力したら、未処理アイテムの処理をクリックします。

未処理アイテムの処理

適切な請求書に支払い額を割り当てて、支払い額と請求額のバランスを取ります。

アカウントアイテム会社

上部にある[保存]ボタンをクリックして、生成されるドキュメント番号を取得します。