Sap-fico-sap-fi-post-incoming-payment
提供:Dev Guides
SAP FI-入金の転記
得意先が請求伝票を支払った後、入金を転記します。
- Tコード-* F-28
新しいウィンドウが開きます。 次の詳細を入力します-
- ドキュメントの日付。
- 会社コード。
- 支払い通貨。
- 支払いが転記される現金/銀行口座。
- 支払金額。
- 支払いを行う顧客の顧客ID。
未処理の請求書のリストを確認するには、上部にある未処理アイテムの処理をクリックします-
割り当てられた支払い金額の値を入力して、請求書の金額とバランスを取ります。 最後に、詳細を保存します。