SAP FI-資金管理

SAP FIの[資金管理]フィールドは、キャッシュフローを管理し、支払い義務をカバーするのに十分な流動性を確保するために使用されます。

他のSAPコンポーネントとの統合

SAP FI Cash Managementは、Financial Supply Chain Managementのサブコンポーネントです。他のさまざまなSAPコンポーネントと統合できます。

例-中長期の流動性トレンドにおける流動性予測は、予想される入金と出金を財務会計、購入、販売に統合します。

SAP FI Cash Management Incomingsエリアには、次のトピックが含まれます-

支払アドバイスを比較し、「利息計算」と「返品ベンダー小切手」は小切手トピックで処理されます。

現金の集中については、計画のトピックをご覧ください。計画では、「支払いプログラム」、「支払い要求」、「為替手形の提示」、「メモ記録」、「電話リスト」も扱います。

ツールのトピックでは、現金管理システムへの「配布」について説明しています。

情報システムのトピックでは、特に「流動性予測」を扱います。

その他のトピックには、支払いアドバイスジャーナル、「および」「現金管理との調整」の比較とチェックがあります。

環境領域には、SAPシステムに市場データを転送するための機能があります。市場データは、ファイルインターフェイス、リアルタイムデータフィード、またはスプレッドシートを使用して転送できます。