Sap-fico-sap-fi-automatic-payment-run
SAP FI-自動支払実行
自動支払プログラム(APP)は、仕入先請求書に基づいて仕入先への支払などの買掛金を自動的に転記する目的を果たします。
APPを使用して、期日/期限切れの請求書を見つけ、顧客とベンダーの請求書のリストを処理して、一度に支払いを行います。 APPは、さまざまな国のすべての会社コードに使用できるわけではありません。
APPには次のカテゴリがあります-
すべての会社コードを設定します
支払会社コードの設定
国ごとのお支払い方法
国コードごとの支払い方法
銀行の選択
取引銀行
*T-code* FBZPを使用して、以下のすべてのオプションを表示します。
すべての会社コードを設定する
上記の画面で[すべての会社コード]オプションをクリックします。 新しいウィンドウが開きます。 新しいエントリに移動します。
項目支払会社コードに会社コードを入力します。 チェックボックスPytを選択します。 メスサプル と最大。 以下に示す現金割引-
支払会社コードの設定
[支払い会社コード]をクリックして、[新しいエントリ]に移動します。
それはあなたが次の詳細を提供する必要がある新しいウィンドウを開きます-
- 支払会社コード
- 入金の最小額
- 支払いの最小額
- 為替レートの差、各Ref。、Bill/Exch pymtに対する個別の支払い。
国の支払い方法
メインウィンドウで[国の支払い方法]オプションをクリックします。 以下に示すように、新規エントリに移動します。
次の画面で、次の詳細を入力します-
- 国名、支払い方法、説明を入力してください。
- 支払い方法の選択:入金/出金。
- 支払い方法の分類を選択します。
会社コードでの支払方法
オプションPmntをクリックします。 メインウィンドウの会社コードのメソッド。 以下に示すように、新しいエントリに移動します-
次の画面で、次の詳細を入力します-
- Paying Co CodeとPymtを入力します。 方法。
- 最小および最大の金額制限を入力します。
- 銀行選択制御オプションを選択します。
- 以下に示すように、フォームデータに移動します。
フォームのデータ型を更新します。 [検索]ボタンをクリックし、値を選択します。
フォームのフィールドドロワーを入力し、すべての詳細が提供されたら、[保存]ボタンをクリックします。
銀行決定
メインウィンドウで[銀行決定]オプションをクリックします。 [支払会社コード]を選択し、以下に示す[ブロックの選択]オプションをクリックして、銀行口座に移動します。
[ランキング順]ボタンをクリックし、以下に示すように[新しいエントリ]に移動します-
以下に示すように、新しい銀行口座の詳細を入力して、銀行口座を作成します。
取引銀行
取引銀行は、ベンダーと顧客に支払いを行うために会社が使用する銀行口座の詳細を提供します。
メイン画面のオプションハウスバンクをクリックし、下に示すように会社コードを入力します-
次のウィンドウには、会社がベンダーと顧客への支払いに使用しているすべての取引銀行のリストが表示されます。