Sap-fico-quick-guide

SAP FI-概要

SAP FIは財務会計の略で、SAP ERPの重要なモジュールの1つです。 組織の財務データを保存するために使用されます。 SAP FIは、市場の企業の財務状況の分析に役立ちます。 SAP SD、SAP PP、SAP MM、SAP SCMなどの他のSAPモジュールと統合できます。

SAP FIは、次のサブコンポーネントで構成されています-

• 財務会計総勘定元帳。
• 財務会計の売掛金と買掛金。
• 財務会計固定資産管理。
• 財務会計銀行会計。
• 財務会計旅行管理。
• 財務会計基金管理。
• 財務会計の法的統合。

SAP FIはどこで使用しますか？

SAP FIモジュールを使用すると、複数の会社、通貨、言語の国際的な枠組みの中で財務会計データを管理できます。 SAP FIモジュールは、主に次の金融コンポーネントを扱います-

• 固定資産
• 見越
• 現金ジャーナル
• 売掛金と買掛金
• 在庫
• 税務会計
• 総勘定元帳
• 高速クローズ機能
• 財務諸表
• 並行評価
• マスターデータガバナンス

SAP FIコンサルタントは、主にSAP ERP Financialsで財務会計と原価計算を実装する責任があります。

SAP FI-サブモジュール

SAP FIには、次のスクリーンショットに示すように、サブモジュールのコレクションがあります-

サブモジュールのコレクション

財務会計-総勘定元帳

総勘定元帳には、会社のすべての取引詳細が含まれます。 すべてのアカウンティングの詳細を維持するためのプライマリレコードとして機能します。 一般的な総勘定元帳エントリは、顧客トランザクション、ベンダーからの購入、および社内のトランザクションです。

G/Lアカウンティングを維持するために使用される一般的な* Tコード*-

• F-06
• F-07
• FBCJ
• FB50 *FB02

財務会計-売掛金および買掛金（AR/AP）

これには、顧客が支払う金額の詳細と、会社がベンダーに支払う金額の詳細が含まれます。 つまり、APにはすべてのベンダートランザクションが含まれ、ARにはすべての顧客トランザクションが含まれます。

一般的なSAP AR* Tコード*-

• FD11
• FD10
• FRCA
• VD01

一般的なSAP ARテーブル-

• KNA1
• KNVV *BSIW

一般的なSAP AP* Tコード*-

• XK01
• MK01
• MK02
• FCHU

一般的なSAP APテーブル-

• LFA1
• LFM2
• LFBK

財務会計固定資産管理

固定資産管理は、会社のすべての固定資産を扱い、固定資産に関するすべての取引の詳細を提供します。 財務会計の資産会計モジュールは、SAP MM、SAP Plant Management、EWMなどの他のモジュールと密接に連携します。

固定資産管理に使用される一般的な* Tコード*-

• AT01
• AT03
• AUN0
• ASEM

例-企業が資産とみなすことができるアイテムを購入すると、詳細がSAP MMモジュールから資産会計モジュールに渡されます。

財務会計銀行会計

銀行を通じて行われるすべての取引を処理します。 これには、実行されたすべての着信および発信トランザクション、残高管理、銀行トランザクションマスターデータが含まれます。

銀行会計コンポーネントを使用して、あらゆるタイプの銀行取引を作成および処理できます。

これに使用される一般的な銀行会計モジュールの表は-

• LFBK
• BNKA
• KNBK

銀行会計での一般的な* Tコード*-

• フィブラロップ
• オーベゲン
• FI13
• FF_6
• RVND

財務会計旅行管理

このモジュールは、会社のすべての旅費を管理するために使用されます。 これには、すべての旅行リクエスト、その計画、およびリクエストされたすべての旅行に関わる費用が含まれます。

SAPの他のすべてのモジュールとの統合を提供するため、組織が旅費を効率的に管理するのに役立ちます。

一般的な旅行管理* Tコード*-

• PR05
• PRTS
• TRIP
• PR00

共通の旅費管理テーブル-

• TA22B
• PTRV_HEAD
• FTPT_PLAN
• FTPT_ITEM

財務会計基金管理

このモジュールは、会社の資金を管理するために使用されます。 資金管理モジュールは、銀行会計、総勘定元帳（G/L、SAP AR/AP、SAP資材管理など）のような他のモジュールと対話します。 ファンドの詳細を取得します。

これには、資金受領、資金支出、および将来の費用に関するすべてのトランザクションが含まれます。 企業が予算予測を作成し、適切な方法で資金を使用するのに役立ちます。

資金管理データを格納する一般的なテーブル-

• FMFCTR
• FMIFIIT
• FMIT

共通のSAP資金管理* Tコード*-

• FM5I
• FMWA
• FMEQ

財務会計の法的統合

これにより、組織は複数のユニットを単一の企業として扱うことができるため、そのグループに属するすべての企業のすべての詳細を単一の財務諸表として表示できます。 組織は、単一のエンティティとしての財務状況について明確なアイデアを得ることができます。

FI Legal Consolidationモジュールの共通テーブル-

• FILCP
• MCDX
• GLT3
• T000K

注-FI-Legal Consolidationモジュールは、SAP ERP実装の古いバージョンでサポートされていました。 この作業は、SAP Business Process Consolidation BPCおよびSEM-BCSによって現在実行されています。

SAP FI-会社の基本

会社は、商法上の規制に従って財務諸表を作成できる最小単位として定義されます。

SAP FIでは、会社は複数のコードで構成できますが、財務諸表を利用できる単一のユニットとして機能します。 すべての会社コードは同じ勘定体系表と会計年度を使用する必要がありますが、各コードは異なる現地通貨を持つことができます。

勘定科目表リストは、使用可能なすべての勘定科目表で構成され、各コードには勘定科目表が1つ必要です。

会計年度は通常、会社が財務諸表を作成する12か月の期間で構成されます。

SAP FI –会社の作成

SAP FICOにログイン

*T-code* SPROを使用→SAP Reference IMGをクリック→新しいウィンドウが開きます。

SAP FICOへのログイン

SAPカスタマイジング導入ガイド→企業構造→定義→財務会計→定義：会社→実行をクリックします（スクリーンショットのポインターを参照）。

SAP実装ガイド

新しいウィンドウが開きます→新規エントリー→新規エントリー：追加されたエントリーの詳細をクリックします

新規エントリ

あなたは新しい会社を作成するために次の詳細を提供する必要があります-

• 会社のグループを表す会社コードを入力します。
• 会社名を入力してください。
• 完全な住所通り、私書箱、郵便番号、市区町村を入力してください。
• 国を入力してください。
• 言語キーを入力します。
• 通貨を入力してください

エントリの追加

次のステップでは、会社の詳細を保存します→CTRL + Sまたは上記のスクリーンショットに示すように。

SAP FI-会社コードの作成

SAP FIでは、会社は複数のコードで構成できますが、財務諸表を利用できる単一のユニットとして機能します。 会社コードは、財務諸表（損益計算書など）を生成できる組織内の最小単位です。

会社コードを作成、編集、削除します

会社コードを作成、編集、削除する方法について説明しましょう。 次のスクリーンショットをご覧ください。

会社コード

前のトピックで述べたように企業構造を展開→定義→財務会計→編集、コピー、削除、会社コードのチェック→時計画像をクリックして実行→新しいウィンドウが開きます→両方のオプションを選択して新しい会社コードを作成できます。

会社コードの確認

[編集]、[コピー]、[削除]、および[会社コードの確認]を選択します。 すべての構成とテーブルを自動的にコピーできます。

[会社コードの編集]を選択すると、次のウィンドウが表示されます→[新規エントリ]をクリックして、コードの詳細を更新します。

会社コードの編集

会社コードの編集

[アドレス]ボタンをクリックして、次のフィールドを更新できます。 [アドレス]フィールドが更新されたら、[保存]ボタンをクリックします。

住所フィールドの更新

SAP FI-ビジネスエリアの定義

事業領域は、企業内のさまざまな業種からのトランザクションを区別するために使用されます。

例

複数のビジネスを運営する大企業XYZがあります。 製造、マーケティング、販売などの3つの異なるドメインがあるとします。

今、あなたは2つのオプションがあります-

• まず、さまざまな会社コードを作成します。
• もう1つの優れたオプションは、これらの各ビジネスラインをビジネスエリアに作成することです。

この場合、ビジネスエリアを使用する利点は次のとおりです-

• 他の会社コードで同じエリアが必要な場合、これらのビジネスエリアを使用できます。
• 会社コードに添付するだけで、ビジネスエリアのその他の詳細が自動的に添付されるため、ビジネスエリアを使用する場合は簡単に設定できます。
• 管理領域で事業領域を使用することにより、損益計算書、貸借対照表などを作成できます。 ビジネスエリア向け。 したがって、いくつかの企業で管理会計に使用されています。

注-財務会計と比較して、事業領域は管理会計でより多く使用されます。

SAP FIで新しいビジネスエリアを作成する方法は？

前のトピックで述べたように、企業構造を展開→定義→財務会計→定義：事業領域→実行→新規エントリに移動。

エンタープライズ構造

新規エントリビジネスエリア

• 4桁のビジネスエリアコードを入力し、構成を保存します。*

ビジネスエリアコード

SAP FI-機能分野の定義

財務会計の機能領域は、個々の機能単位に従って会社の費用を定義するために使用されます。 最も一般的な機能領域は次のとおりです-

• 製造業
• 販売と流通
• 製造
• 管理

SAP FIで機能領域を定義する方法は？

*T-code* FM_FUNCTIONを使用して機能領域を定義できます（以前はOKBDでしたが、これは廃止されています）。 新しいウィンドウが開きます。

以下に示すように[機能エリアの作成]をクリックすると、新しいウィンドウが開きます。

プロセス機能領域

次の詳細を入力します-

• 機能領域の名前。
• 説明
• 日付と日付の有効性
• 有効期限と承認。

すべての詳細が提供されたら、上部の[保存]ボタンをクリックします。 [保存]をクリックすると、下部に新しい機能領域が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

機能領域の作成

機能領域は、売上原価会計を使用して損益計算書を作成するために使用され、売上原価会計を分析するためにも使用されます。 このためには、次のように売上原価会計を有効にする必要があります-

SPRO→SAP完全版IMG→財務会計→FIグローバル設定→会社コード→売上原価会計→準備のために売上原価会計を有効化します。

コストの有効化

SAP FI-与信管理の定義

FIの与信管理は、顧客の与信限度の確認に使用され、1つ以上のコードを使用できます。 これは、売掛金（AR）や販売管理などのアプリケーションコンポーネントのクレジット管理に使用されます。

与信管理領域は、次の順序で決定されます-

• ユーザー出口
• 流通経路
• 顧客マスター *販売組織の会社コード

与信管理領域の定義方法は？

与信管理領域は、与信監視の責任領域に従って定義されます。* T-code * SPROを使用→SAP Reference IMGをクリックします。 新しいウィンドウが開きます。

クレジット管理エリア

SAPカスタマイジング導入ガイド→企業構造→定義→財務会計→定義：与信管理領域→実行を展開します。

制御領域の定義

実行→新規エントリ→以下の詳細を入力→保存をクリックします。 これで、与信管理領域が正常に構成されました。

新しいエントリのクレジットエリア

与信管理領域を作成したら、次のステップは会社コードを与信管理領域に割り当てることです。

企業構造→割当→財務会計→会社コードを与信管理領域に割り当て→実行を展開します。

会社コードの割り当て

新しいウィンドウが開きます→位置をクリックします→別の新しいウィンドウが開きます。 会社コードを入力し、[続行]をクリックします。

会社コードを入力

CCARで与信管理領域を入力し、詳細を保存します。

会社コードを入力

SAP FI-総勘定元帳

総勘定元帳は、ソフトウェアシステムのすべてのビジネストランザクションを記録するために使用されます。

SAP FI –勘定体系

FI勘定科目表は、企業の日々のニーズと事業国の法的要件を満たすために使用されるGL勘定科目のリストを表します。 マスター勘定コード表は、各会社コードに割り当てる必要があります。

勘定科目表（COA）は、次のタイプに分類できます-

• 営業勘定科目表-会社の日々のニーズを満たすために使用されるすべての総勘定元帳勘定が含まれています。 運用勘定コード表は会社コードに割り当てる必要があります。
• 国の勘定科目表-事業国の法的要件を満たすために必要なすべての総勘定元帳勘定科目のリストが含まれています。 会社勘定コード表を会社コードに割り当てることもできます。
• Chart of Accounts Group -このCOAグループには、会社全体で使用されているすべてのG/Lアカウントのリストが含まれています。

新しい勘定科目表を作成する方法は？

*T-code* OB 13を使用するか、[財務会計]→[G/L勘定]に移動して、新しい勘定コード表を作成できます。

SAP Easy Accessで T-code OB13を入力すると、次の画面が表示されます-

新しいチャートの作成

このウィンドウは、パスをたどって開くこともできます-

S

新しいエントリによるチャートの作成

原価要素のマニュアル登録または原価要素の自動登録として、統合の管理を選択できます。 （手動作成を使用することをお勧めします）。

チャートの編集

グループ勘定科目表は、レポートの統合に使用されます。 [ステータス]タブの下の[ブロック]チェックボックスをオフにして、[保存]オプションをクリックします。

SAP FI-COAグループ

要件に応じて、SAP FI勘定科目表グループを作成できます。 多数のG/Lアカウントを効果的に管理および制御するには、COAグループを使用する必要があります。

勘定体系グループの定義方法

新しいCOAグループを作成するには2つの方法があります。 最初の方法は、 T-code OBD4を使用することです。

COAグループの作成

また、パスに従うことにより、この画面に到達することができます-

• Tコード* SPRO→SAP完全版IMG→財務会計→総勘定元帳→G/L勘定→準備→勘定グループの定義→実行→新規ウィンドウが開きます→新規エントリ。

アカウントグループの定義

新しいアカウントグループの定義

COAグループに次のフィールドを入力します：勘定コード表、勘定グループ、名前、勘定から。 およびアカウントの詳細。

フィールドCOAグループ

必要な詳細を指定したら、[構成の保存]オプションをクリックしてCOAグループを作成します。

SAP FI-留保勘定

留保勘定は、ある会計年度から次の会計年度に残高を繰り越すために使用されます。 勘定科目表（COA）の各損益勘定に留保勘定を割り当てることができます。 残高を次の会計年度に自動的に繰り越すために、COAごとに損益計算書を定義し、それらを剰余金勘定に割り当てることができます。

留保勘定の定義方法は？

留保勘定を定義するには2つの方法があります。 T-code OB53または T-code SPROを使用できます。 SAP完全版IMG→財務会計→総勘定元帳→G/L勘定→準備→定義：留保勘定→実行を選択します。

保有アカウントの定義

勘定体系を入力して、COAの留保勘定を定義し、Enterを押します。

Chart Retained Account

P＆L勘定ステートメントの勘定タイプと勘定を入力→Enterを押して設定を保存します。

SAP FI-G/Lアカウント

総勘定元帳（G/L）勘定は、外部会計および勘定の図を提供し、SAPシステムのすべての業務トランザクションを記録するために使用されます。 このソフトウェアシステムは、会社の他のすべての業務分野と完全に統合されており、会計データが常に完全かつ正確であることを保証します。

新しいG/Lアカウントを作成するには？

*T-code* FS00を使用して、G/Lアカウントを一元的に定義できます。 次のスクリーンショットを参照してください。

G/Lアカウントの作成

G/Lアカウントの中央定義

また、次のパスを使用することができます-

SAP R/3で、会計→財務会計→総勘定元帳→マスタレコード→G/L勘定→個別処理→集中管理に移動します。

SAP Centrally G/L Account

フィールドG/Lアカウントで、G/Lアカウントのアカウント番号と会社コードキーを入力し、次のスクリーンショットに示すように作成アイコンをクリックします-

中央G/Lアカウントの編集

次のステップは、勘定科目表に詳細を入力することです。

アカウントグループ

アカウントグループは、G/Lアカウントを作成する必要があるグループを決定します。たとえば、管理費などです。

新しいG/Lアカウントグループの作成

P＆Lステートメントアカウント

G/L勘定を損益計算書勘定に使用する場合はこのオプションを選択し、そうでない場合は貸借対照表勘定を使用します。

説明の下に、短いテキストまたはG/Lアカウントの長いテキストを入力します。

PLステートメントアカウント

次のステップは、制御データをクリックして、アカウント通貨および現地通貨の残高、為替レート差キー、税カテゴリ、税なしの転記、勘定タイプの調整勘定、代替勘定番号、許容グループなどの他のフィールドのデータを提供することですなど 次のスクリーンショットに示すように。

コントロールデータG/Lアカウント

[作成/銀行利子]をクリックし、次のフィールドにデータを提供します-

銀行利息データ

詳細を入力したら、[保存]ボタンをクリックしてG/Lアカウントを作成します。

総勘定元帳への転記

給与計算実行が完了したら、次のステップは給与計算実行をG/L勘定に転記することです。 給与計算からG/Lアカウントへの転記には、以下が含まれます-

• まず、給与計算実行からG/L転記関連の詳細を収集します。
• 次に、G/L転記用のドキュメントの概要を作成します。
• 文書を要約したら、関連する原価センタおよびG/L勘定に転記する必要があります。

投稿の実行方法

各給与計算の実行中、給与計算には、関連する総勘定元帳への賃金のさまざまな転記タイプが含まれます。 GLアカウントへの投稿中に、次の点を考慮する必要があります-

• 給与計算では、さまざまな賃金タイプ-残業賃金、標準給与、およびその他の費用が正しい総勘定元帳に転記される必要があります。
• 保険への寄付、納税、その他の給与タイプなど、他の賃金は従業員の給与のクレジットとして転記する必要があります。
• 給与計算実行では、健康保険への拠出金などのその他のウェイジタイプがあります。これは、勘定科目への二重転記として転記する必要があります。

給与のその他のウェイジタイプは、発生、他の保険タイプなどのように実行されます また、費用として借方記入され、GL転記の引当金として貸方記入される2つの勘定に転記する必要があります。

SAP FI-ブロックG/Lアカウント

SAP R/3で、会計→財務会計→総勘定元帳→マスタレコード→G/L勘定→個別処理→集中管理に移動します。

SAP Centrally G/L Account

G/L勘定で、G/L勘定の勘定番号と会社コードキーを入力します。 次のスクリーンショットに示すように、[ブロック]ボタンをクリックします。

G/Lアカウントの一元編集

[ブロック]ボタンをクリックすると、次のようなさまざまなブロックオプションが表示されます-

• 勘定体系でブロックします。
• 作成がブロックされました
• 投稿禁止
• 計画のためにブロックされました
• 会社コードでブロック
• 投稿がブロックされました

SAP FI-G/Lアカウントの削除

SAP R/3で、会計→財務会計→総勘定元帳→マスタレコード→G/L勘定→個別処理→集中管理に移動します。

SAP Centrally G/L Account

G/L勘定で、G/L勘定の勘定番号と会社コードキーを入力します。 G/Lアカウントを削除するには、以下に示すように[削除]ボタンをクリックします。

中央G/Lアカウントの削除

次のステップは、G/Lアカウントの削除オプションを選択することです-

• 削除フラグCOA
• 会社コードの削除フラグ。
• 正しいチェックボックスを選択し、[構成の保存]をクリックします。

SAP FI – G/Lアカウントの変更

G/Lアカウントを変更するには、[変更]オプションをクリックします。 次のスクリーンショットを参照してください。

G/Lアカウントの変更

次のステップは、変更されたフィールドを選択することです-

変更されたフィールドを選択

[保存]ボタンをクリックして、変更を有効にします。

SAP FI-財務諸表バージョン

総勘定元帳勘定は、法的規制に従って最終的な明細書を生成するために使用できます。 財務諸表バージョンは、財務諸表の作成、勘定残高レポートの実行、および総勘定元帳会計計画に使用されます。

複数の財務諸表バージョンを定義して、異なる形式の財務諸表を生成することもできます。 財務諸表のバージョンを作成するには、以下の手順に従ってください-

• Tコード* SPRO→SAP Reference IMG→財務会計→総勘定元帳→取引→決算処理→文書→定義：財務諸表バージョン→実行。

財務諸表バージョン

以下に示すように、[新規エントリ]ボタンをクリックします-

ボタンの新しいエントリ

次の詳細を提供します-

• フィンを入力します。 Stmt。 バージョン。
• 財務諸表バージョンの説明を入力します。
• メンテナンス 言語-テキストを表示する言語キーを入力し、テキストを入力し、ステートメントを印刷します。
• Item Keys auto -財務諸表のバージョンが定義されると、財務諸表項目のキーが手動または自動で割り当てられることを示します。
• 勘定科目表-この勘定科目表COAのすべての勘定科目は、財務諸表を定義するときに割り当てることができます。 勘定科目表を指定しない場合、財務諸表を定義するときに複数の勘定科目表から勘定科目を割り当てることができます。
• グループ口座番号-財務諸表バージョンを定義するときに口座番号の代わりにグループ口座番号を割り当てることを指定するこのインジケータを入力します。
• 楽しい。 領域パラメータ-この指標は、財務諸表バージョンで機能領域または勘定を割り当てることを可能にするために使用されます。 上記のフィールドを定義したら、構成の保存をクリックして、変更要求番号を生成できます。 この財務諸表バージョンを編集するには、Finをクリックします。 ステートメント項目→バージョンのノードを維持できます。

新しいエントリの詳細

新しいエントリの詳細

SAP FI-仕訳入力転記

SAP FIでの仕訳入力（JE）転記の使用は、バッチを取得し、整合性のためにそれを検証し、FI文書を作成し、後続のビジネス処理に必要なさまざまな品目勘定にそれらのエントリを転記します。

JE投稿は、いくつかの例外を除き、「舞台裏」で実行されるプロセスであり、ジャーナルエントリの中心です。 PRAモジュール（評価、収益分配など）から仕訳入力データ（金融取引を表す）を受信し、それらをバッチにまとめてPRA JE明細テーブルとSAP FIに転記します。

仕訳入力転記は、PRAアプリケーションからの仕訳入力と、作成されるFI文書およびJE明細テーブル項目との間のリンクです。

SAP FIに仕訳を投稿する方法は？

*T-code* FB50を使用→会社コードを入力します。

仕訳会社コード

以下に示すようにドキュメントの日付を入力します-

ドキュメントの日付を入力

次のステップは、次の詳細を提供することです-

• * G/Lアカウント*-入金するアカウントを入力します。
• ショートテキスト-金額の説明。
• ドキュメント通貨での金額-クレジットされる金額を入力します。

同様に、借方の場合、次のフィールドにデータを提供します-

借方データ

[保存]ボタンをクリックすると、会社コードに転記される文書番号が表示されます。

SAP FI-会計年度バリアント

会計年度バリアントには、会計年度の転記期間の数と特別期間の数が含まれます。 制御コンポーネントCOでは、会計年度に最大16の会計期間を定義できます。

会社コードごとに会計年度バリアントを指定する必要があります。 管理領域を作成するとき、会計年度バリアントも指定する必要があります。

会社コードおよび管理領域の会計年度バリアントは、使用される特別期間の数のみが異なる場合があります。 会計年度バリアントが一致することを確認する必要があります。 言い換えると、時間の競合がない場合があります。

会計年度バリアントを作成する方法は？

SPRO→SAP Reference IMG→財務会計→財務会計グローバル設定→会計年度→会計年度バリアントの更新→実行に移動します。

会計年度バリアントの作成

次のウィンドウが開きます。

会計年度バリアント

[新規エントリ]をクリックすると、以下に示すように新しいウィンドウが開きます。

新規エントリ会計年度バリアント

次の詳細を提供します-

• FV -2桁の会計年度を入力します。
• 説明-会計年度バリアントの説明を入力します。
• 年に依存-会計年度の開始日と終了日が年によって変わる場合は、このボックスにチェックマークを付けます。
• 暦年-会計年度が暦年の1月〜12月と同じ場合、このオプションをオンにします。
• 投稿数-会計年度の投稿期間の数を入力します。
• 特別な投稿の数-会計年度の特別な投稿期間の数を入力します。

次のステップは、詳細を保存することです。 新しい会計年度バリアントが作成されるカスタマイズ要求番号を入力します。

カスタマイズ番号を入力

会計年度バリアントの期間オプションを使用して、転記期間を更新することができます。

SAP FI-会計期間バリアント

SAP FI転記期間バリアントは、転記のために開いている会計期間を更新するために使用され、すべての閉じられた期間はバランスが取れています。 これは、転記目的で会計年度の期首および期末に使用されます。

これらの会計期間を1つ以上の会社コードに割り当てることができます。

SAP FIで転記期間バリアントを作成する方法は？

SPRO→SAP Reference IMG→財務会計→財務会計グローバル設定→伝票→転記期間→定義：開いている転記期間のバリアント→実行に移動します。

転記期間バリアントの定義

新しいウィンドウが開きます。 ここで、[新しいエントリ]をクリックします。

新しいエントリの投稿バリアント

以下に示すように、別のウィンドウが開きます。 4桁の転記期間バリアントとフィールド名を入力します。 [保存]アイコンをクリックして、このバリアントを保存します。

4桁の転記期間バリアント

転記期間のオープンとクローズ

SPRO→SAP完全版IMG→財務会計→財務会計グローバル設定→文書→転記期間→転記期間のオープンとクローズ→実行に移動します。

投稿期間の開閉

次のスクリーンショットに示すように、「新規エントリ」ボタンをクリックします。

ボタンの新規エントリ

今、あなたは次の詳細を提供する必要があります-

保存ボタン

• Var. = 4桁のバリアントコードを入力します。
• アカウントの種類を選択-
• + =すべてのアカウントタイプで有効（マスキング）
• A =資産
• D =顧客
• K =ベンダー
• M =材料
• S =総勘定元帳
• Per.1から=開始期間の入力
• 年=年を入力
• 終了期間=終了期間の入力
• 年=年を入力
• Period2から=最初の特別期間を入力
• 年=年を入力
• To Period =期間を入力
• 年=年を入力
• 許可グループ=特定のユーザーの期間を開くために使用されます

すべての詳細を指定したら、[保存]ボタンをクリックして、開始および終了の会計期間を保存します。

SAP FI-フィールドステータスバリアント

フィールドステータスバリアントは、入力フィールドや非表示フィールドであるコストセンター、利益センター、プラントなどの入力に使用されるフィールドを定義するために使用されます。 フィールドステータスバリアントは、同じプロパティセットを複数のオブジェクトに割り当てるためにSAPが提供するツールです。

例-会計年度バリアントを定義し、複数の会社コードに割り当てることができます。 フィールドステータスバリアントが複数の会社コードに割り当てられている場合、それらの会社フィールドの転記中に同じ画面フィールドのセットが表示されます。

フィールドステータスバリアントとフィールドステータスグループの違い

フィールドステータスバリアントには、フィールドステータスグループがあります。 フィールドステータスグループはGLアカウントで維持され、GLへの投稿中にフィールドを定義します。

フィールドステータスバリアントを作成する方法

SPRO→SAP完全版IMG→財務会計→財務会計グローバル設定→伝票→明細→コントロール→定義：項目ステータスバリアント→実行に移動します。

フィールドステータスバリアントの定義

新しいウィンドウが開きます。 0001の前のボックスをクリックして、フィールドステータスバリアント0001を選択します。次に示すように、コピーアイコンをクリックします。

フィールドステータスバリアントの選択

別のウィンドウが開きます。 会社の新しいフィールドステータスバリアントコードとフィールド名バリアントの名前を入力します。 ターゲットキーはソースキーと異なる必要があります。 Enterキーを押して、[すべてコピー]オプションをクリックします。

新しいフィールドステータスバリアントコード

新しいフィールドステータスバリアントコード

「コピーされた依存エントリの数：41」などの確認メッセージが表示されます。 [保存]ボタンをクリックします。

確認メッセージ

SAP FI-フィールドステータスグループ

フィールドステータスグループはGLアカウントに割り当てられます。 フィールドステータスグループにより、フィールドをオプション、抑制、または必須として定義できます。 フィールドステータスグループによると、そのGLアカウントに転記が行われると、それぞれのフィールドは必須または非表示になります。

これらすべてのフィールドステータスグループは、フィールドステータスバリアントに分類され、フィールドステータスバリアントは会社コードに割り当てられます。 これにより、フィールドステータスバリアントからのフィールドのステータスグループは、会社コードの総勘定元帳勘定が作成されたときにのみ割り当てることができます。

• 非表示-フィールドは画面に表示されません。
• オプション-フィールドは画面で使用できます。空白のままにするか、入力することができます。
• 必須-フィールドは画面上で利用可能であり、入力する必要があります。
• ディスプレイ-フィールドは画面上で利用可能ですが、グレー表示されているため、ここには何も入力できません。

SAP FI-転記キーの定義

SAP FIの転記キーは、勘定タイプ（A、D、K、M、およびS）および転記のタイプを決定するために使用されます。 2桁の数字キーです。

SAP FIのさまざまなアカウントタイプ-

• A =資産
• D =顧客
• K =ベンダー
• M =材料
• S =総勘定元帳

資産転記キー

Posting Key	Description	Debit/Credit
70	Debit Asset	Debit
75	Credit Asset	Credit

品目転記キー

Posting Key	Description	Debit/Credit
89	Stock Inward Movement	Material Debit
99	Stock outward Movement	Material Credit

SAP FIには、さまざまな勘定タイプ転記キーがあります。

SAP FI転記キーを作成する方法は？

SPRO→SAP完全版IMG→財務会計→財務会計グローバル設定→伝票→明細→コントロール→定義：転記キー→実行に移動します。

投稿キーの定義

[作成]アイコンをクリックします。

投稿キーの作成

2桁の数値コード（例 '02'）と投稿キーの名前を入力し、Enterキーを押します。

2桁の数値コード

今、あなたは次の詳細を提供する必要があります-

• デビット/クレジットインジケーター-デビットまたはクレジットを選択します。
• アカウントの種類-適切なアカウントの種類を選択します。
• その他の属性-その他の適切な属性を選択します。
• 逆転転記キー-逆転転記キーを更新します。

Acc Config Posting Keyの維持

次のステップは、保存アイコンをクリックして、投稿キーを正常に設定することです。

SAP FI-文書タイプの定義

伝票タイプキーは、さまざまな業務トランザクションを区別し、会計伝票を分類するために使用されます。 また、ドキュメント、および資産、材料、ベンダーなどのアカウントタイプの番号範囲を決定するためにも使用されます。 投稿用。

一般的なドキュメントタイプキーは次のとおりです-

Document Type	Document Type Description
AA	Asset Posting
AN	Net Asset Posting
DR	Customer Invoice
DZ	Customer Payment
KA	Vendor Document
KG	Vendor Credit Memo

SAP FIでドキュメントタイプを定義する方法

SPRO→SAP完全版IMG→財務会計→財務会計グローバル設定→文書→文書ヘッダ→定義：文書タイプ→実行に移動します。

ドキュメントタイプの定義

新しいウィンドウが開きます。 [新しいエントリ]をクリックし、次の詳細を入力します-

• ドキュメントタイプ-一意の2桁のコード。
• 番号範囲-番号範囲コード。
• リバースドキュメントタイプ-リバースドキュメントタイプキーコード。
• 番号範囲情報-文書タイプの番号範囲が維持されます。
• 許可されるアカウントタイプ-資産、顧客、材料、ベンダー、およびG/Lアカウント。
• 制御データ-文書タイプの制御データ。

新規エントリドキュメントタイプ

上記のデータを入力したら、保存アイコンをクリックします。 ドキュメントの説明を入力して保存します。 文書タイプの構成が保存されます。

SAP FI-文書番号範囲

1つ以上の文書タイプを番号範囲に割り当てることができます。 番号の範囲は、文書の投稿と入力で言及されている文書タイプに適用されます。

SAP FIで文書番号範囲を定義する方法は？

SAP FIで文書番号範囲を2つの方法で定義できます。 TコードFBN1を使用するか、SPRO→SAP Reference IMG→財務会計→財務会計グローバル設定→文書→文書番号範囲の定義→実行に移動することができます。

ドキュメント番号範囲の定義

新しいウィンドウが開きます。 以下に示すように、会社コードを入力し、[間隔の変更]をクリックします。

会社コード番号の範囲

別のウィンドウが開きます。 [間隔の挿入]をクリックします。

間隔番号範囲を挿入

次の詳細を入力します-

• いいえ-番号範囲コード。
• 年-年を入力します。
• From Number -From number。
• To Number -To Number。
• 現在の番号-（デフォルトでは0になります）。
• Ext -（内部または外部）

間隔範囲の維持

これらの詳細をすべて入力したら、[保存]をクリックして変更を保存します。

SAP FI-参照ありの投稿

SAP FIで参照付きの文書を投稿するには、 T-code FB50を使用します。 次のスクリーンショットに示すように、「ジャンプ」タブをクリックし、参照を使用して投稿します。

参照付き文書の投稿

次の詳細を入力します-

新しいドキュメントの投稿

必要な詳細を入力したら、上部にある[保存]ボタンをクリックして新しいドキュメントを投稿します。

SAP FI-G/L伝票転記の保留

また、G/L文書の投稿を保持したり、次の条件で文書を一時的に保存することができます-

• G/L文書が完全でない場合。
• 文書内の情報が不完全/誤っています。
• 後の段階でドキュメントを保存します。

G/L文書の保留転記

G/L文書の投稿を保留するには、 T-code FB50を使用して、次の詳細を入力できます＆minua;

• ドキュメントの日付を入力
• 入金するG/Lアカウントを入力してください
• クレジットアカウントを入力
• 借方に記入するG/L勘定を入力してください
• 借方金額を入力してください

G/L文書日付の保留の保留

次のステップは、上部の保留（F5）ボタンをクリックする→一時的な文書番号を入力し、文書を保留するをクリックします。

ホールドボタンG/Lドキュメント

SAP FI-G/L伝票転記の保留

SAP FIには、転記の制限された承認金額のオプションもあります。

例

会計士は、最高額の2000ドルまで文書を投稿する権限を持っています。 今、彼は彼が権限を持っていない5000ドルの金額でドキュメントをフィードしなければなりません。

SAP FIは、ドキュメントのパーク機能を提供します。これにより、ユーザーはドキュメントを保存できますが、金額はG/L勘定に転記されません。

これにより、適切な転記額の承認を有する上級当局によって後でレビューされたドキュメントをレビューできます。 承認されると、文書はG/L勘定に転記されます。

G/L伝票の転記を保留する方法は？

G/L文書の投稿を保持するには、* Tコード* FB50を使用して、次の詳細を入力することができます-

• ドキュメントの日付を入力
• 入金するG/Lアカウントを入力してください
• クレジットアカウントを入力
• 借方に記入するG/L勘定を入力してください
• 借方金額を入力してください

G/L文書日付の保留の保留

G/L文書の保留転記

次のステップは、上部の[保留]（F5）ボタンを押すことです→一時的な文書番号を入力し、[文書のパーク]をクリックします。

パークボタンG/Lドキュメント

SAP FI-G/Lレポート

SAP FIで生成できるさまざまなG/Lレポートがあります。 最も一般的なものは-

• G/L勘定コード表リスト
• G/L勘定残高
• G/Lアカウントリスト
• G/Lアカウントの合計と残高

G/L勘定科目表リスト

• Tコード* S_ALR_87012326を使用するか、SAP Easy accessメニューで、会計→財務会計→総勘定元帳→情報システム→総勘定元帳レポート→マスタデータ→勘定コード表に移動します。

G/L勘定コード表リスト

新しいウィンドウが開きます。 勘定コード表キーを入力→実行（F8）。

G/L勘定コード表キー

これにより、言及されたキーに関するすべてのG/L勘定コード表のリストが開きます。

G/L勘定体系キー

G/Lアカウント残高

S 。

G/Lアカウント残高

会社コードなどの入力パラメータを入力して、G/L勘定残高レポートを生成→実行します。

G/Lアカウントリスト

• Tコード* S_ALR_87012328を使用するか、以下に示すパスに移動します-

会計管理→財務会計→総勘定元帳→情報システム→総勘定元帳レポート→マスタデータ→G/L勘定一覧→G/L勘定一覧。

G/Lアカウントリスト

会社コード、勘定体系などの入力パラメーターを入力します。 G/L勘定リストにフィルターを適用するには→実行。

G/Lアカウントリストパラメーター

G/Lアカウントの合計と残高

*T-code* S_ALR_ 87012301を使用するか、次のスクリーンショットに示すパスに移動します。

G/Lアカウントの合計と残高

会社コード、COAなどのレポート入力パラメーターを入力します。 実行をクリックします。 入力パラメーターに基づいてレポートが生成されます。

SAP FI-売掛金

SAP FI売掛金コンポーネントは、すべての顧客の会計データを記録および管理します。 また、販売管理の不可欠な部分です。

売掛金のすべての転記は総勘定元帳にも直接記録されます。 さまざまなG/Lアカウントが、関連するトランザクション（たとえば、売掛金、頭金、手形）に応じて更新されます。 システムには、アカウント分析、アラームレポート、期日リスト、柔軟な督促プログラムなどの未消込明細を監視するために使用できるさまざまなツールが含まれています。

これらのツールにリンクされた通信は、要件に合わせて個別に作成できます。 これは、支払通知、残高確認、勘定報告書、および利息計算にも当てはまります。 使いやすい画面機能を使用するか、EDIなどの電子的手段を使用して、入金を未収金に割り当てることができます。

支払プログラムは、口座振替および前払金を自動的に実行できます。

残高一覧、仕訳帳、残高監査証跡、その他の標準レポートなど、売掛金管理で発生するトランザクションを文書化するためのさまざまなツールが用意されています。 財務諸表を作成するとき、外貨での項目は再評価され、ベンダーでもある顧客がリストされ、アカウントの残高は残りの寿命でソートされます。

売掛金は、適切かつ整然とした会計の基礎を形成する単なる会計部門の1つではありません。 また、効果的な与信管理に必要なデータ（販売管理コンポーネントとの緊密な統合の結果として）と、流動性計画の最適化のための重要な情報も提供します。

SAP FI-顧客マスタデータ

SAP FIでは、すべての業務トランザクションが勘定に転記され、管理されます。 必要なアカウントごとにマスターレコードを作成する必要があります。 マスタレコードには、ビジネストランザクションがシステムによって記録および処理される方法を制御するデータが含まれています。 また、顧客と取引を行うために必要な顧客に関するすべての情報も含まれています。

顧客マスターデータは、組織のアカウントと営業部門の両方で使用されます。 顧客マスターデータを一元管理することにより、組織全体にアクセスでき、同じ情報を2回入力する必要がなくなります。 マスタデータを一元管理することにより、マスタデータの不整合を回避することもできます。

例-顧客の1人の住所に変更があるため、この変更をシステムに入力する必要があるのは1回だけで、会計部門と営業部門には常に最新の情報があります。

SAP FIで顧客マスタデータを一元的に作成する方法は？

• Tコード* FD01を使用するか、会計管理→財務会計→売掛金管理→マスタレコード→集中更新→登録を選択します。

顧客マスターデータの作成

新しいウィンドウが開きます。 次の詳細を入力します-

• アカウントグループを選択します。
• 勘定グループに使用される番号割当のタイプ（内部または外部）に応じて、勘定番号も入力します。
• 一般データだけでなく、会社コードデータまたは販売データも保持する場合は、次のように入力します-
• FIデータ（会計データ）を管理するための会社コード。
• 販売データを管理するための販売エリア。
• 続行するには、続行を選択します。

顧客マスターデータの作成

[続行]をクリックすると、顧客データを含む新しい画面が表示されます。 次の顧客データを入力して、[保存]をクリックします。

• 顧客の名前を入力します。
• 顧客IDを検索するための検索語を入力します。
• 番地/家番号を入力します。
• 郵便番号/市区町村を入力してください。
• 国/地域を入力してください。

顧客一般データの作成

[制御データ]タブをクリックして、[企業グループ]などを入力します。 顧客が企業グループに属している場合。

顧客一般データの作成

2番目のオプション[会社コードデータ]をクリックして、[アカウント管理]に移動します。

会社コードデータの作成

Reconを入力します。 提供されたリストの口座番号。 支払取引に移動し、支払条件、許容範囲グループなどを入力します。

支払い取引

すべての詳細を完了したら、上部の[保存]アイコンをクリックします。

アイコンの保存

SAP FI-顧客のブロック

ARで顧客アカウントをブロックして、そのアカウントに投稿が行われないようにすることができます。 顧客マスタレコードに削除のマークを付ける前に、顧客アカウントをブロックする必要があります。

例

また、代替督促の受信者としてのみ使用する顧客をブロックし、だれも誤ってその顧客に投稿できないようにします。

販売管理（SD）アプリケーションコンポーネントでは、顧客に次のブロックを設定できます-

• 転記ブロック
• 注文ブロック
• 配送ブロック
• 請求ブロック

顧客アカウントを一元的にブロックする方法は？

会計管理→財務会計→売掛金管理→マスタレコード→集中更新→ブロック/ブロック解除に移動します。

顧客アカウントのブロック

第一画面が表示されます。 この画面では、会社コード、販売組織、流通チャネル、および部門を入力して、ブロックする必要があるエリアを指定できます。 エリアのキーを指定しない場合、対応するブロックフィールドは設定されません。

顧客アカウントの初期ブロック

顧客の口座番号と会社コードを入力します。 必要に応じて、販売組織、流通チャネル、および部門を入力することもできます。

顧客のブロック/ブロック解除：詳細画面が表示されます。

転記をブロックするには、表示された得意先マスタの会社コードを選択するか、対応する項目を選択してすべての会社コードを選択します。

注文、配達、および請求書をブロックするには、表示されている販売エリアまたはすべての販売エリアを選択します。 エントリを保存します。

Enterキーを押すと、新しいウィンドウが開きます。 チェックボックス転記ブロックを選択します。

顧客アカウントの詳細をブロック

選択が完了したら、上部の[保存]ボタンをクリックします。

SAP FI-顧客の削除

不要になった顧客マスタレコードをアーカイブできます。 データがアーカイブされると、データはSAPデータベースから抽出され、削除され、ファイルに配置されます。 その後、このファイルをアーカイブシステムに転送できます。

会計管理→財務会計→売掛金管理→マスタレコード→集中更新→削除区分の設定に移動します。

削除インジケータの設定

顧客ID、会社コードなどを選択します。 以下に示すように削除するには、Enterキーを押します。

顧客フラグ削除

新しいウィンドウが開きます。 以下に示すように削除フラグを選択します-

削除フラグの選択

削除フラグを選択した後、上部の保存アイコンをクリックします。

SAP FI-顧客勘定グループ

SAP FIの売掛金で作成できる顧客勘定グループにはさまざまなタイプがあります。

Group	Name
X001	Domestic Customers
X002	Export Customers
X003	One Time Customers

顧客アカウントグループを作成する方法

SPRO→SAP完全版IMG→財務会計→ARおよびAP→顧客勘定→マスタデータ→顧客マスタデータ登録の準備→画面レイアウトでの勘定グループの定義（顧客）→実行に移動します。

顧客アカウントグループの定義

新しいウィンドウが開きます。 次のスクリーンショットに示すように、[新しいエントリ]をクリックします。

新規エントリの顧客グループ

別の新しいウィンドウが開きます。 次の詳細を入力します-

• 顧客アカウントグループ-4桁のアカウントグループを入力します。
• 名前-[一般データ]フィールドに名前を入力します。
• フィールドステータス-[会社コードデータ]をクリックします。

詳細エントリの追加

[フィールドステータス]を選択すると、新しいウィンドウが開きます。

選択グループから「アカウント管理」を選択し、「調整アカウント要求」をクリックします。 エントリ。

フィールドステータスグループの維持 フィールドステータスグループの維持

これが完了したら、上部の保存アイコンをクリックして構成を保存します。 同様に、他の顧客用にX002、X003を作成できます。

SAP FI-ワンタイム顧客マスター

SAP FIでは、レコードを個別に保持したくない、または頻繁に取引をしたくない顧客には、ワンタイム顧客マスターレコードが必要です。

ワンタイム顧客マスターを作成するには、 T-code FD01を使用します。

ワンタイム顧客マスターの作成

次の画面で、下に示すようにアカウントグループの概要ボタンを選択します。 ワンタイムカスタマプロパティがチェックされるアカウントグループを選択→ティックマーク画像をクリックします：/sap_fico/images/tick_mark.jpg [ティックマーク]

アカウントグループの選択

アカウントグループの選択

メインウィンドウで、次の詳細を入力します。 この得意先勘定タイプに割り当てられた番号範囲に従って得意先IDを入力するか、内部採番を使用する場合は空白のままにし、この勘定を登録する会社コードを入力します。

アカウントグループ会社コード

目盛りをクリックすると、新しいウィンドウが開きます。

次の詳細を入力します-

• 1回限りの顧客の名前を入力します。
• 検索語を入力します。
• 通信言語を入力します。

アカウントグループ会社コードデータ

上記の値が定義されたら、会社コードデータをクリックします。 次に、[アカウント管理]タブに移動して、偵察アカウントを入力します。 次に、顧客アカウントの詳細を保存します。

会社コードデータ調整アカウント

会社コードデータ調整アカウント

SAP FI-売上請求書の転記

このプロセスでは、任意の得意先に対して未消込明細を転記します。 顧客は請求書を現金で支払います。 次に、現金仕訳帳に支払いを入力します。

• Tコード*-FB70

支払い後の請求書

以下に示すように、請求書を転記する会社コードを入力します-

請求書会社コード

次の詳細を入力します。請求対象の顧客の顧客ID、請求日、請求書の金額、適用税、および税インジケータ。

請求書データフィールド

[支払い]タブに支払い条件などの支払いの詳細を入力します。 [詳細]タブに移動して、アイテムの詳細を入力します。

すべての詳細を入力したら、[保存]ボタンをクリックしてドキュメント番号を生成します。

SAP FI-伝票逆仕訳

また、誤ったドキュメントを取り消すことや、未処理のアイテムをクリアすることもできます。 文書は、次の場合にのみ取り消すことができます-

• クリアされたアイテムは含まれていません。
• 顧客、ベンダー、およびG/L勘定科目のみが含まれます。
• 財務会計とともに転記されました。
• 入力したすべての値（事業領域、原価センタ、税コードなど）は引き続き有効です。

SAP FIでドキュメントを取り消す方法は？

*T-code* を使用：FB08

リバースドキュメント

次の詳細を入力します-

• 取り消される文書番号。
• 会社コード。
• 会計年度。
• 逆転の理由。
• 転記日付と期間を入力します。

ドキュメントのリバース詳細

ドキュメントに支払いチェックが含まれている場合は、無効理由チェックボックスを使用します。

上部の反転前にオプション表示をクリックして、反転文書のプレビューを表示することもできます。 問題がなければ、前の画面に戻って[保存]をクリックします。

SAP FI-返品

SAP FIの返品は、顧客が返品した完全な製品を管理するために使用されます。 これらは消費財業界で使用されています。

すべての返品は品質不良に関連しており、不正確な配送に関連するものではありません。 返品された商品がたどる経路は、多くの場合詳細に追跡する必要があります。 返されたアイテムは、検査のために送られなければなりません。

例-返品された商品の分析が完了すると、ベンダーまたはメーカーが決定します-

• 商品のステータスおよび再利用できるかどうか。
• 顧客に商品とクレジットの金額が入金されるかどうか。

「返品」コンポーネントを使用すると、必要なときにいつでも物理的な倉庫在庫と対応する転記の概要を確認できます。

SAP FIで返品を転記する方法は？

• Tコード* FB75。

SAP FIでの販売返品

次のスクリーンショットに示すように、会社コードを入力します。

SAP FIでの返品

新しいウィンドウが開きます。 次の詳細を入力します-

• クレジットメモを発行する顧客の顧客IDを入力します。
• ドキュメントの日付を入力します。
• 貸方記入する金額を入力します。
• 元の請求書で使用されている税コードを入力します。
• [税の計算]チェックボックスをオンにします。

返品の詳細

アイテムの詳細セクションに移動し、次のデータを入力します-

• 元の請求書の転記された売上収益勘定を入力します。
• 引き落とされる金額を入力し、税コードを確認します。

必要な詳細を入力したら、上部の[保存]ボタンをクリックします。 会社コード0001に返品が転記されたことを確認するメッセージが表示されます。

返品確認

SAP FI-入金の転記

得意先が請求伝票を支払った後、入金を転記します。

• Tコード-* F-28

請求書

新しいウィンドウが開きます。 次の詳細を入力します-

• ドキュメントの日付。
• 会社コード。
• 支払い通貨。
• 支払いが転記される現金/銀行口座。
• 支払金額。
• 支払いを行う顧客の顧客ID。

請求書の詳細

未処理の請求書のリストを確認するには、上部にある未処理アイテムの処理をクリックします-

未処理アイテムの処理

割り当てられた支払い金額の値を入力して、請求書の金額とバランスを取ります。 最後に、詳細を保存します。

SAP FI-外貨請求書

外貨で仕入先請求書を転記して、通貨分析を処理できます。 請求書をMMに転記するのではなく、FIに直接転記する必要があります。 これにより、過去の請求書を簡単に投稿できます。

外貨で請求書を転記する方法は？

• Tコード：* F-43

新しいウィンドウが開きます。 次の詳細を入力します-

外貨での請求書

必要な詳細をすべて入力したら、[保存]アイコンをクリックします。

SAP FI-分割払い

SAP FIでは、顧客からの部分的な支払いを転記することもできます。 これらの分割支払は、個別の未消込明細として転記されます。

顧客は、すべての請求書が顧客に発行されたものと彼が行った支払いを明確に見ることができます。 ただし、請求書が完全に支払われる/クリアされるまで、複数の未消込明細が保持されます。

例-未払いの金額が1500の顧客がおり、500の支払いを部分支払として行った場合、FIシステムには1500デビットと500クレジットの2つの別個の未決済明細があり、決済伝票は作成されません。 。

一部支払いを投稿する方法は？

• Tコード-* F-28
• 文書作成日
• 会社コード
• 支払い通貨
• 支払いが転記される現金/銀行口座
• 支払金額
• 支払いを行う顧客の顧客ID
• 未処理明細の処理

部分支払いヘッダーデータ

[未決済明細の処理]→[部分支払]タブに移動して、部分支払を行う請求書と金額を選択します。

部分支払い完了

[保存]ボタンをクリックして、ドキュメントを投稿します。

保存ボタン

SAP FI-ARクリア済みアイテムのリセット

SAP FIでは、これを使用して誤った支払請求書をリセットします。 間違った請求書に対して支払いが行われた場合、リセットすることができます。

ARクリア済みアイテムをリセットするには？

• Tコード-* FBRA

ARクリア済みアイテムのリセット

次の詳細を入力します。上記のウィンドウで、伝票番号、会社コード、および会計年度をクリアします。

ARクリア済みアイテムのリセット

上部の[保存]アイコンをクリックします。

ARアイテムの保存をリセット

[保存]アイコンをクリックしたら、顧客の支払いの反転理由と投稿日を入力し、[目盛り]をクリックします。 反転伝票番号が生成されます。

SAP FI-与信管理

SAP FIでは、与信管理を使用して、顧客の与信限度を指定および管理します。 与信管理領域には、1つ以上の会社コードを含めることができます。 会社コードを複数の与信管理領域に分割することはできません。

SAP FIで与信管理領域を定義する利点は次のとおりです-

• 与信管理領域は、ARおよびSDコンポーネントの与信管理に使用されます。
• 与信監視の責任領域に従って与信管理領域を定義します。 各与信管理領域について、与信管理領域で与信限度を管理するキー、名称、通貨を入力します。 4文字の英数字キーを選択します。 最も単純な場合、各会社コードは1つの与信管理領域に対応します。 この場合、与信管理領域には会社コードと同じキーを使用することをお奨めします。
• 与信管理には1つ以上の会社コードを含めることができます。これを可能にするには、それぞれの与信管理領域を会社コードに割り当てる必要があります。
• 異なる与信管理領域に割り当てられている複数の会社コードで顧客が作成されている場合、異なる与信管理領域のそれぞれで、顧客に対して個別の与信限度が管理されます。

SAP FIで顧客の与信管理領域を定義する方法は？

• Tコード-* FD32

クレジット管理の定義

新しいウィンドウが開きます。 次の詳細を入力します-

• 与信限度を表示する顧客の顧客IDを入力します。
• 与信管理領域を入力します。
• 中央データセクションを確認し、Enterキーを押します。

画像：/sap_fico/images/credit_control_detail.jpg [クレジットコントロールの詳細]画像：/sap_fico/images/credit_control_details.jpg [クレジットコントロールの詳細]

上記のウィンドウで顧客の与信限度データを更新します。 個々の制限は、顧客の合計制限を超えてはなりません。

詳細が更新されたら、上部の[保存]アイコンをクリックします。

中央データ作成

SAP FI-買掛金

SAP FI買掛金は、すべてのベンダーの会計データを管理および記録するために使用されます。 すべての請求書と配送は、ベンダーの要求に従って管理されます。 買掛金は支払プログラムに従って管理され、すべての支払は小切手、振替、電子振替などを使用して行うことができます。

買掛金勘定で行われるすべての転記は総勘定元帳でも同時に更新され、システムはすべての未消込明細を追跡するために使用できる予測と標準レポートも保持します。

• XK01-ベンダーの作成（中央）
• XK02-ベンダーの変更（中央）
• XK03-ディスプレイベンダー（中央）
• XK04-ベンダーの変更（中央）
• XK05-ブロックベンダー（中央）
• XK06-ベンダーに削除のマークを付ける（中央）
• XK07-ベンダーアカウントグループの変更
• XK11-条件の作成
• XK12-条件の変更
• XK13-表示条件
• XK14-condで作成します。 ref. （条件 リスト）
• XK15-条件の作成（バックグラウンドジョブ）
• XK99-一括メンテナンス、ベンダーマスター
• XKN1-番号範囲の表示（ベンダー）

SAP FI-ベンダーの作成

仕入先マスタレコードは、会計コンポーネントと購買コンポーネントの両方で使用されます。 会計で仕入先マスタレコードを作成する前に、購買管理でマスタレコードがまだ作成されていないことを確認する必要があります。

SAP FIでベンダーマスタデータを作成する方法

既存のレコードを参照することにより、ベンダーマスタレコードを作成できます。 この場合、システムは参照マスタレコードから特定のデータをコピーしますが、システムはすべてのデータを転送しません。

SAP品目管理が設定されている場合、仕入先マスタレコードを一元的に登録することができます。 ここでは、会社コードの仕入先マスタを作成する方法について説明します。

会計管理→財務会計→債務管理→マスタレコード→登録を選択します。

ベンダーマスターの作成

次のウィンドウが開きます。 外部採番を使用している場合は、仕入先勘定番号を入力します。入力しない場合、「マスタレコードを保存」をクリックするとシステムが割り当てます。

ベンダー画面の作成

会社コード、勘定グループを入力した後、Enterを押します。 それはあなたが次の詳細を入力する必要がある場所が開きます新しいウィンドウが開きます-

• ベンダーの名前。
• ベンダーIDを検索するための用語。
• 番地/家番号および郵便番号6桁/市。
• 国/地域を選択し、上部の[次の画面]ボタンをクリックします。

ベンダーアカウントグループの作成

新しいウィンドウが開きます。 ベンダーコントロールグループの詳細を入力します。 ベンダーが企業グループの場合、企業グループ名を入力します。

ベンダーコントロールグループの詳細

Enterキーを押すか[次の画面]をクリックしたら、下に示すように銀行口座の詳細を入力し、[次の画面]アイコンをクリックします。

ベンダー支払いトランザクション

次に、連絡先の詳細、名前、電話、説明を入力し、次の画面に進みます。

次の画面で、偵察アカウントと現金管理グループ（国内/外国など）を入力します

ベンダーAcc情報

[次の画面]アイコンをクリックして、支払い取引の会計の詳細を入力します。

支払条件を入力します（すぐに支払う、14日後に3％の現金を支払うなど）。

トランザクション会計

トランザクション会計

すべての詳細を完了したら、上部の[保存]ボタンをクリックします。 指定された会社コードで仕入先が作成されたというメッセージが表示されます。

ベンダー通信を作成

ベンダー通信を作成

SAP FI-仕入先勘定グループの作成

• Tコード＆マイナス* OBD3を使用するか、以下に示すパスに移動します-

SPRO→SAP完全版IMG→財務会計→ARおよびAP→仕入先勘定→マスタデータ→仕入先マスタデータ登録の準備→画面レイアウト（仕入先）による勘定グループの定義→実行。

アカウントグループ画面レイアウト

[新規エントリ]ボタンをクリックします。

新しいアカウントグループ

新しいウィンドウが開きます。 次の詳細を入力します-

• アカウントグループキーとしての一意のキー。
• アカウントグループの説明。
• ワンタイムベンダーのアカウントグループを作成するためのボックスを選択します。
• フィールドステータスを選択します。

アカウントグループキー

上記の詳細を指定したら、[フィールドステータスの編集]をクリックすると、新しいウィンドウが開きます。 項目ステータスで更新する項目を選択します。

フィールドステータスの維持

必要な詳細を入力したら、上部の[保存]アイコンをクリックします。

必要な詳細

以下に示すように、カスタマイズリクエスト番号を入力して、新しいベンダーアカウントグループを作成します。

カスタマイズリクエストの入力

SAP FI-変更されたフィールドの表示

マスタレコードを変更すると、これらの変更がログに記録され、変更文書が生成されます。 各フィールドについて、変更時刻、ユーザーの名前、および以前のフィールドの内容が保存されます。

次のすべての変更を表示できます-

• ある分野
• マスターレコード

いくつかのベンダーマスタレコードについては、次の変更が個別に表示されます-

• 上書きされたフィールドの内容
• マスタレコードが作成された後に入力された銀行詳細および/または督促領域
• 削除された銀行詳細および/または督促領域

変更文書を使用して、行われたすべての変更とそれらがいつ行われたかを見つけることができます。

ベンダーマスタレコードの変更を表示する方法

会計管理→財務会計→債務管理→マスタレコード→変更照会を選択します。

ベンダーレコードの変更の表示

ベンダーアカウント番号と会社コードを入力して、Enterキーを押します。

会社コードEnterキーを押す

新しいウィンドウが開きます。 変更されたフィールドを選択し、「すべての変更」をクリックします。

変更フィールドの選択

変更フィールドの選択

SAP FI-ベンダーのブロック

仕入先勘定をブロックして転記することができます。 削除のマークを付ける前に、ベンダーマスタレコードをブロックする必要があります。 また、代替の支払い受取人としてのみ使用するベンダーをブロックし、誰も間違って投稿できないようにします。

次のブロックを適用できます-

• 特定の会社コードまたはすべての会社コードに対してブロックを投稿します。
• 特定の購買組織またはすべての購買組織のブ​​ロックを購入します。 これは、当然、購入アプリケーションコンポーネントを購入してインストールした場合に限ります。
• Tコード* FK05を使用するか、会計管理→財務会計→債務管理→マスタレコード→変更照会を選択します。

ベンダーのブロック

以下に示すように、会社コードとベンダーアカウントを入力し、Enterキーを押します。

ベンダーアカウントのブロック

新しいウィンドウが開きます。 ブロックするデータのブロックインジケーターを確認します。 選択したら、上部の[保存]アイコンをクリックします。

ブロック解除ブロックベンダー

ブロック解除ブロックベンダー

SAP FI-ベンダーの削除

• Tコード* FK06を使用するか、会計管理→財務会計→債務管理→マスタレコード→変更照会を選択します。

削除インジケータの選択

以下に示すように、会社コードとベンダーアカウントを入力し、Enterキーを押します。

フラグ削除ベンダー

新しいウィンドウが開きます。 削除フラグと削除ブロックを選択し、上部の[保存]ボタンをクリックします。

削除フラグの選択

削除フラグの選択

SAP FI-ワンタイムベンダー

SAP FIでは、いくつかのトランザクションのみでベンダーのワンタイムベンダーマスタレコードを作成することもでき、それらのマスタレコードを個別に維持する必要はありません。 このような場合、名前、住所、電話などの一般情報を使用してワンタイムベンダーを作成できます。

• Tコード* FK01を使用するか、会計管理→財務会計→債務管理→マスタレコード→登録を選択します。

ベンダーマスターの作成

次のウィンドウが開きます。 アカウントグループを選択し、ワンタイムベンダーを検索します。

ベンダーアカウントグループの選択

ベンダーアカウントグループの選択

勘定グループに割り当てられた番号範囲に従って仕入先IDと、このレコードを作成する会社コードを入力し、Enterを押します。

ベンダーID番号範囲

新しいウィンドウが開きます。 次の詳細を入力します-

• ベンダーの名前。
• ベンダーIDを検索するための用語。
• 番地/家番号および郵便番号6桁/市。
• 国/地域をクリックし、上部の[次の画面]ボタンをクリックします

SAPベンダーの詳細

次の画面で、ベンダー管理グループの詳細を入力します。 ベンダーが企業グループの場合、企業グループ名を入力します。

ベンダーコントロールグループの詳細を入力

次に、以下に示すように銀行口座の詳細を入力し、[次の画面]ボタンをクリックします。

銀行口座の詳細

次のステップは、連絡先の詳細、名前、電話、説明を入力し、次の画面に進むことです。 次の画面で、偵察アカウントと現金管理グループ（国内/外国など）を入力します

連絡先の詳細

[次へ]をクリックして、支払い取引の会計の詳細を入力します。 支払条件を入力します（すぐに支払う、14日後に3％の現金を支払うなど）。

Payment Transactions Accounting Details

Payment Transactions Accounting Details

すべての詳細を完了したら、上部の[保存]ボタンをクリックします。 指定された会社コードで仕入先が作成されたというメッセージが表示されます。

すべての詳細を保存

すべての詳細を保存

SAP FI-購入後請求書

受信する請求書に* Tコード* FB60を使用するか、会計→財務会計→買掛金→伝票入力→請求書に進みます。

着信請求書

この請求書を転記する会社コードを入力し、Enterを押します。 新しいウィンドウが開きます。 次の詳細を入力します-

• ベンダーのベンダーID
• 請求書の日付
• 請求書の金額
• 該当する税の税コード
• 税区分「税の計算」

請求書の詳細

[支払い]タブに移動し、14日後など、すぐに支払うなどの支払い条件を入力します。

請求書支払条件

アイテムの詳細では、次の詳細を入力します-

• アカウントを購入
• 借方を選択
• 請求書の金額
• 税コードを確認してください

これらの詳細を入力したら、[ドキュメントのステータスを確認]をクリックし、その後、上部の[保存]ボタンをクリックします。

請求書入力の詳細

請求書入力の詳細

SAP FI-仕入返品

• Tコード* FB65を使用するか、会計管理→財務会計→債務管理→伝票入力→クレジットメモに進みます。

クレジットメモ

以下に示すように会社コードを入力してください-

SAP Sales Returns

次の画面で、次の詳細を入力します-

• ベンダーIDを入力してください
• ドキュメントの日付を入力してください
• 入金する金額を入力してください
• 元の請求書で使用されている税コードを入力してください
• Calculate Taxチェックボックスをオンにします

購入品返品の詳細

アイテムの詳細セクションに移動し、次のデータを入力します-

• 転記された元の請求書の購入アカウントを入力します
• 引き落とされる金額を入力し、クレジットを選択します
• 税コードを確認してください

詳細を入力したら、上部の[保存]ボタンをクリックします。 仕入先クレジットメモが会社コード0001に転記されたという確認を取得します。

SAP FI-仕入先支払の転記

• Tコード* F-53を使用するか、会計管理→財務会計→買掛金→伝票入力→支払→転記に進みます。

発信支払いポスト

次の画面で、次の詳細を入力します-

• ドキュメントの日付を選択します。
• 会社コードを選択します。
• 支払い通貨を選択します。
• 支払いが入金される現金/銀行口座と支払い金額を選択します。
• 受信ベンダーのベンダーIDを選択します。

発信支払いポストの詳細

上記の詳細を入力したら、未処理アイテムの処理をクリックします。

未処理アイテムの処理

適切な請求書に支払い額を割り当てて、支払い額と請求額のバランスを取ります。

アカウントアイテム会社

上部にある[保存]ボタンをクリックして、生成されるドキュメント番号を取得します。

SAP FI-外貨請求書

SAP FIでは、外貨で仕入先請求書を転記して、通貨分析を行うことができます。 FIで転記する場合、バックデート請求書を直接転記できます。

外貨仕入先請求書の転記方法

• Tコード* F-43を使用するか、会計管理→財務会計→買掛金管理→伝票入力→その他→請求書→一般に進みます。

外国通貨ベンダー

次のウィンドウで、次の詳細を入力します-

• 文書作成日
• ドキュメントタイプ
• 会社コード
• 郵送日
• 通貨
• PstKy
• アカウント（ベンダー）

外国通貨ベンダーの詳細

Enterキーを押すと、新しいウィンドウが開きます。 金額を入力し、税金を計算し、税コード、PstKey、アカウント（収益アカウント）を入力してEnterを押します。

現地通貨での金額がフィールドに表示されます。 上部の[保存]ボタンをクリックし、ドキュメント番号をメモします。

SAP FI-仕入先請求書の源泉徴収税

*T-code* FB60を使用して、会社コードを入力します。

会社コードを入力

次の画面で、次の詳細を入力します-

• 請求書および請求書の日付となるベンダーのベンダーID。
• 仕入先請求書として文書タイプを確認します。
• 請求書の金額を入力します。
• 該当する税の税コードを選択します。
• 税区分 "税計算"を選択します。
• 請求書の購入アカウントと金額。

ベンダーID入力詳細

上記のフィールドに入力したら、[源泉徴収税]をクリックします。

• 課税基準額
• 免税口座
• 源泉徴収税コード

[保存]アイコンをクリックして、生成するドキュメント番号を書き留めます。

ベンダーIDを保存

SAP FI-分割払い

SAP FIでは、仕入先への分割支払の転記もできます。 仕入先からの部分的な支払は未決済明細として開かれ、決済伝票は生成されません。

分割払いの出金方法は？

• Tコード* F-53を使用するか、会計管理→財務会計→債務管理→伝票入力→支払→転記に進みます。

送信ベンダー支払いの投稿

次のウィンドウで、次の詳細を入力します-

• 文書作成日
• 会社コード
• 転記される支払の現金/銀行口座
• 支払金額
• 支払いを行うベンダーのベンダーID

ベンダー支払いの詳細

次のステップは、未処理アイテムの処理をクリックすることです。 新しいウィンドウが開き、次のアクションを実行する必要があります-

• [分割払い]タブをクリックします。
• 部分的な支払いが行われた請求書を選択して有効化します。
• 一部金額を入力します。

上記の詳細が提供されたら、[保存]アイコンをクリックします。 生成された文書番号を書き留めます。

ベンダーIDを保存

SAP FI-APクリア済みアイテムのリセット

SAP FIでは、買掛金管理で誤った支払が行われた場合に仕入先支払を決済することができます。

例

請求書番号23156があり、この請求書の支払いを受け取るまで、この請求書は開いたままになります。 支払いが受領されると、領収書を入力すると新しいドキュメントが作成されます＃50000678。このドキュメントは決済ドキュメントにもなります。

現在、何らかのエラーにより、この支払文書を取り消す必要がある場合は、 T-code FBRAを使用する必要があります。 これを使用すると、最初に伝票が未消込明細としてリセットされ、次に伝票番号が逆になります。

APクリア済みアイテムをリセットする方法は？

*T-code* FBRAを使用します。

APクリア済みアイテムのリセット

次の画面で、次の詳細を入力します-

• 伝票番号のクリア
• 会社コード
• 会計年度

APクリア済みアイテムの詳細のリセット

決済伝票のリセットを確認します。

SAP FI-自動支払実行

自動支払プログラム（APP）は、仕入先請求書に基づいて仕入先への支払などの買掛金を自動的に転記する目的を果たします。

APPを使用して、期日/期限切れの請求書を見つけ、顧客とベンダーの請求書のリストを処理して、一度に支払いを行います。 APPは、さまざまな国のすべての会社コードに使用できるわけではありません。

APPには次のカテゴリがあります-

• すべての会社コードを設定します

• 支払会社コードの設定

• 国ごとのお支払い方法

• 国コードごとの支払い方法

• 銀行の選択

• 取引銀行

  *T-code* FBZPを使用して、以下のすべてのオプションを表示します。

自動支払いプログラム

すべての会社コードを設定する

上記の画面で[すべての会社コード]オプションをクリックします。 新しいウィンドウが開きます。 新しいエントリに移動します。

すべての会社コードを設定

項目支払会社コードに会社コードを入力します。 チェックボックスPytを選択します。 メスサプル と最大。 以下に示す現金割引-

会社コードフィールド

支払会社コードの設定

[支払い会社コード]をクリックして、[新しいエントリ]に移動します。

会社コードの支払い

それはあなたが次の詳細を提供する必要がある新しいウィンドウを開きます-

• 支払会社コード
• 入金の最小額
• 支払いの最小額
• 為替レートの差、各Ref。、Bill/Exch pymtに対する個別の支払い。

会社コード詳細の支払い

国の支払い方法

メインウィンドウで[国の支払い方法]オプションをクリックします。 以下に示すように、新規エントリに移動します。

国のお支払い方法

次の画面で、次の詳細を入力します-

• 国名、支払い方法、説明を入力してください。
• 支払い方法の選択：入金/出金。
• 支払い方法の分類を選択します。

支払い方法の詳細

会社コードでの支払方法

オプションPmntをクリックします。 メインウィンドウの会社コードのメソッド。 以下に示すように、新しいエントリに移動します-

支払い方法会社コード

次の画面で、次の詳細を入力します-

• Paying Co CodeとPymtを入力します。 方法。
• 最小および最大の金額制限を入力します。
• 銀行選択制御オプションを選択します。
• 以下に示すように、フォームデータに移動します。

支払い会社コード詳細

フォームのデータ型を更新します。 [検索]ボタンをクリックし、値を選択します。

フォームデータの更新

構造フォームデータ

フォームのフィールドドロワーを入力し、すべての詳細が提供されたら、[保存]ボタンをクリックします。

フィールドドロワーを入力

銀行決定

メインウィンドウで[銀行決定]オプションをクリックします。 [支払会社コード]を選択し、以下に示す[ブロックの選択]オプションをクリックして、銀行口座に移動します。

銀行決定

[ランキング順]ボタンをクリックし、以下に示すように[新しいエントリ]に移動します-

ボタンのランキング順

以下に示すように、新しい銀行口座の詳細を入力して、銀行口座を作成します。

新しい銀行口座の詳細

取引銀行

取引銀行は、ベンダーと顧客に支払いを行うために会社が使用する銀行口座の詳細を提供します。

メイン画面のオプションハウスバンクをクリックし、下に示すように会社コードを入力します-

ハウスバンク

次のウィンドウには、会社がベンダーと顧客への支払いに使用しているすべての取引銀行のリストが表示されます。

ハウスバンク支払い

SAP FI-丸め差異の転記

外貨で転記された財務会計伝票を消している間に、生じた丸め差異を別の収益/費用勘定に転記することができます。 以前、これらの差額は決済時の為替レート差額として表示されていました。

丸め差異は、費用または収益として総勘定元帳に転記できます。

SAP FIで丸め差異を転記する方法は？

SPRO→SAP完全版IMG→財務会計→ARおよびAP→業務トランザクション→支払→支払のグローバル設定→丸め差異の勘定の定義→実行に移動します。

Post Rounding Difference

勘定科目表を選択して、目盛りをクリックします。 転記キーに移動します。

画像：/sap_fico/images/rounding_chart_account.jpg [円グラフのアカウント]画像：/sap_fico/images/rounding_chart_accounts.jpg [円グラフのアカウント]

次の画面で、次の詳細を入力します-

• G/L勘定を入力して、丸め差異を転記します。 上部の投稿キーをクリックします
• 貸方および借方転記キーを入力し、上部にある保存アイコンをクリックします
• リクエストのカスタマイズ番号を入力して、構成を保存します

丸い投稿キー

SAP FI-月末決算

SAP FIでは、月末決算には決算期間の転記アクティビティが含まれます。 月末締めの一環として、次のアクティビティを実行できます-

• 会計期間のオープンとクローズ。
• 過去の1つ以上の転記期間を転記のために閉じ、現在または将来の1つ以上の転記期間への転記を許可します。

新しいG/Lアカウントには、 T-code F.05またはFAGL_FC_VALを使用します。

新しいG/Lアカウント

次の詳細を入力する必要がある新しいウィンドウが開きます-

• 外貨評価が実行される会社コード。
• 評価キー日付。
• 為替レートの考慮のための評価方法。
• 通貨タイプでの評価。

新しいG/Lアカウントの詳細

タブ画面に適切なパラメータを入力することにより、評価アクティビティを除外できます。

評価アクティビティの入力

実行ボタン実行ボタンをクリックします。 外貨評価用に選択されたすべてのG/L勘定の一覧が開きます。

すべてのG/Lアカウントのリスト

SAP FI-督促

SAP FIでは、顧客が支払期日までに未払いの請求書の支払いを逃した場合、SAP FIを使用して*督促状*を生成し、それを顧客の住所に送信して未払いの支払いを思い出させることができます。

要件

督促システムを使用すると、所定の期間内に未処理の請求書を支払っていない責任のある顧客を追跡できます。 これにより、たとえば、未払いの支払いを顧客に通知することで、そのような顧客を回収業者に紹介するなどのプロセスを処理できます。

督促システムは、以下の文書を対象としています。

• 部分的に貸方記入または部分的に支払われた請求書を含む、未処理のA/R請求書。
• 分割払いを含む請求書。
• A/Rクレジットメモ。
• 請求書に基づいていない入金。

督促キーを作成する方法は？

SPRO→SAP完全版IMG→財務会計（新規）→ARおよびAP→業務トランザクション→督促→督促の基本設定→督促キーの定義→実行に移動します。

督促キーの作成

督促キーの作成

督促のブロック理由の定義

ここで、キーの下の督促ブロック理由の理由を定義します。 アイテムまたは顧客マスターに対して定義できます。 ブロックされたアイテムまたは顧客アカウントは、督促理由とはみなされません。

ブロック理由の定義

ブロック理由の定義

SAP FI-為替レート

為替レートは、2つの通貨間の関係を定義し、金額を別の通貨に換算するために使用される為替レートを維持するために使用されます。

次の目的のためにシステムで為替レートを定義します-

• 転記および決済-外貨で転記または決済された金額を換算するため、または転記または決済中に手動で入力された為替レートを確認するため。
• 為替レートの差-為替レートの差から利益または損失を決定します。
• 外貨評価-決算処理の一環として、外貨および外貨貸借対照表勘定の未消込明細を評価します。

SPRO→SAP Reference IMG→SAP Netweaver→一般設定→通貨→為替レート入力→実行に移動します。

為替レートの入力

為替レートは、直接または間接見積として入力できます。 直接見積もりでは、複数の基本通貨を外貨に渡します。

例-1 USD = 65×1 INR

間接見積りの場合、1/65 USD = 1 INRになります。

SAP FIで直接/間接見積を作成する方法は？

直接/間接見積

次のウィンドウで、次の詳細を入力します-

• 為替レートの種類。
• レートが適用される開始日である有効開始日。
• 最初の通貨。
• 見積レート。
• 第二の通貨。

直接/間接見積詳細

詳細を入力したら、[保存]ボタンをクリックします。 リクエスト番号を入力し、チェックマークをクリックします。

リクエスト番号を入力

SAP FI-モジュール内のテーブル

FBAS

財務会計「基礎」

BKPF

会計伝票ヘッダ

MANDT/BUKRS/BELNR/GJAHR

BSEG

会計伝票セグメント

MANDT/BUKRS/BELNR/GJAHR/BUZEI

BSIP

ダブルドキュメントのベンダー検証のインデックス

MANDT/BUKRS/LIFNR/WAERS/BLDAT/XBLNR/WRBTR/BELNR/GJAHR/BUZEI

BVOR

会社間転記手順

MANDT/BVORG/BUKRS/GJAHR/BELNR

EBKPF

アカウンティングドキュメントヘッダー（外部システムのドキュメント）

MANDT/GLSBK/BELNR/GJHAR/GLEBK

FRUN

プログラムの実行日

MANDT/PRGID

KLPA

顧客/ベンダーのリンク

MANDT/NKULI/NBUKR/NKOAR/PNTYP/VKULI/VBUKR/VKOAR

KNB4

顧客の支払い履歴

MANDT/KUNNR/BUKRS

KNB5

得意先マスタ督促データ

MANDT/KUNNR/BUKRS/MABER

KNBK

顧客マスター銀行の詳細

MANDT/KUNNR/BANKS/BANKL/BANKN

KNC1

顧客マスタートランザクション数

MANDT/KUNNR/BUKRS/GJHAR

KNC3

顧客マスター特別GL取引の数値

MANDT/KUNNR/BUKRS/GJAHR/SHBKZ

LFB5

仕入先マスタ督促データ

MANDT/LIFNR/BUKRS/MABER

LFBK

ベンダーマスターバンクの詳細

MANDT/LIFNR/BANKS/BANKL/BANKN

LFC1

仕入先マスター取引額

MANDT/LIFNR/BUKRS/GJHAR

LFC3

ベンダーマスタースペシャルGLトランザクション数

MANDT/LIFNR/BUKRS/GJHAR/SHBKZ

VBKPF

ドキュメントパーキング用のドキュメントヘッダー

MANDT/AUSBK/BUKRS/BELNR/GJHAR

FBASCORE

財務会計一般サービス「基礎」

KNB1

得意先マスタ（会社コード）

MANDT/KUNNR/BUKRS

LFA1

ベンダーマスター（一般セクション）

MANDT/LIFNR

LFB1

仕入先マスタ（会社コードセクション）

MANDT/LIFNR/BUKRS

SKA1

G/L勘定科目マスタ（勘定科目表）

MANDT/KTOPL/SAKNR

SKAT

G/L勘定マスタ（勘定コード表-説明）

MANDT/SPRAS/KTOPL/SAKNR

マーンズ

督促選択によりブロックされた勘定

マント/KOART/BUKRS/KONKO/MABER

MHNK

督促データ（勘定エントリ）

MANDT/LAUFD/LAUFI/KOART/BUKRS/KUNNR/LIFNR/CPDKY/SKNRZE/SMABER/SMAHSK/BUSAB

FI-GL-GL（FBS）

総勘定元帳：基本機能-G/L勘定

SKAS

G/L勘定科目マスタ（勘定科目表-キーワード一覧）

MANDT/SPRAS/KTOPL/SAKNR/SCHLW

SKB1

G/L勘定マスタ（会社コード）

MANDT/BUKRS/SAKNR

FI-GL-GL（FBSC）

総勘定元帳：基本機能-G/L勘定のR/3カスタマイジング

FIGLREP

G/L転記レポートの設定

マンド

TSAKR

参照を使用してG/Lアカウントを作成する

MANDT/BUKRS/SAKNR

FI-GL-GL（FFE）

総勘定元帳：基本機能-高速データ入力

KOMU

G/L勘定科目の勘定割当テンプレート

MANDT/KMNAM/KMZEI

FI-AR-AR（FBD）

売掛金：基本機能-顧客

KNKA

得意先マスタ与信管理：セントラルデータ

MANDT/KUNNR

KNKK

得意先マスタ与信管理：管理領域データ

マント/クン/KKBER

KNKKF1

与信管理：FIステータスデータ

MANDT/LOGSYS/KUNNR/KKBER/REGUL

RFRR

会計データ-A/RおよびA/P情報システム

MANDT/RELID/SRTFD/SRTF2

FI-BL-PT（BFIBL_CHECK_D）

銀行会計：支払取引-一般セクション

PAYR

支払媒体ファイル

MANDT/ZBUKR/HBKID/HKTID/RZAWE/CHECT

PCEC

事前番号付きチェック

MANDT/ZBUKR/HBKID/HKTID/STAPL

FI-BL-PT-AP（FMZA）

銀行会計：支払い取引-自動支払い

F111G

支払請求の支払プログラムのグローバル設定

マンド

FDZA

支払請求の現金管理明細

MANDT/KEYNO

PAYRQ

支払い請求

MANDT/KEYNO

FI-AA-AA（AA）

固定資産管理：基本機能-マスタデータ

ANKA

資産クラス：一般データ

MANDT/ANLKL

ANKP

資産クラス：減価償却表のFld Cont Dpndnt

MANDT/ANLKL/AFAPL

ANKT

資産クラス：説明

MANDT/SPRAS/ANLKL

ANKV

資産クラス：保険タイプ

MANDT/ANLKL/VRSLFD

ANLA

資産マスタレコードセグメント

MANDT/BUKRS/ANLN1/ANLN2

ANLB

減価償却条件

MANDT/BUKRS/ANLN1/ANLN2/AFABE/BDATU

ANLT

資産テキスト

MANDT/SPRAS/BUKRS/ANLN1/ANLN2

ANLU

資産マスタレコードのユーザーフィールド

INCLUDE/MANDT/BUKRS/ANLN1/ANLN2.

ANLW

保険金額（年に依存）

MANDT/BUKRS/ANLN1/ANLN2/VRSLFD/GJAHR

ANLX

資産マスタレコードセグメント

MANDT/BUKRS/ANLN1/ANLN2

ANLZ

時間依存の資産配分

MANDT/BUKRS/ANLN1/ANLN2/BDATU

FI-AA-AA（AA2）

固定資産管理：基本機能-マスタデータ2.0

ANAR

資産タイプ

マント/アラー

ANAT

資産タイプテキスト

マント/スプラス/アラー

FI-AA-AA（AB）

固定資産管理：基本機能-固定資産管理

ANEK

文書ヘッダー資産転記

MANDT/BUKRS/ANLN1/ANLN2/GJAHR/LNRAN

ANEP

資産明細

MANDT/BUKRS/ANLN1/ANLN2/GJAHR/LNRAN/AFABE

ANEV

資産ダウンピム決済

MANDT/BUKRS/ANLN1/ANLN2/GJAHR/LNRANS

ANKB

資産クラス：減価償却領域

MANDT/ANLKL/AFAPL/AFABE/BDATU

ANLC

資産価値フィールド

MANDT/BUKRS/ANLN1/ANLN2/GJAHR/AFABE

ANLH

主な資産番号

MANDT/BUKRS/ANLN1

ANLP

資産の定期的価値

MANDT/BUKRS/GJAHR/PERAF/AFBNR/ANLN1/ANLN2/AFABER

FI-SL-VSR（GVAL）

特別目的元帳：検証、代替および規則

GB03

検証/代替ユーザー

VALUSER

GB92

置換

MANDT/SUBSTID

GB93

検証

MANDT/VALID

SAP FI-AR請求書プロセス

SAPが提供する請求プロセスに加えて、独自の請求プロセスを定義できます。 プロセスごとに、SAP請求プログラムの動作を独自の要件に合わせて調整し、必要な請求機能のみが実行され、これらの機能の個々の設定を考慮できるようにすることができます。 この柔軟性は、BAdIおよびイベントを含む変更以外の拡張機能に追加されます。

請求プロセスは、「契約未収金/未払金の請求」の一括アクティビティの選択パラメータとして使用されます。

請求伝票の番号範囲は、請求プロセスに応じて定義されます。

請求プロセスは、オプションの請求機能の有効化の差別化特性です。

「契約未収金/未払金の請求」の個々のプロセスステップを以下に説明します。

プロセスステップ-請求書プロセス

請求書のプロセスには、次の手順が含まれます-

• データ選択-データ選択では、請求プロセスのために請求オーダーが選択されます。 請求プロセスのデータ選択の選択基準を定義します。
• 請求単位の作成-選択された請求注文は、各契約アカウントの請求単位にグループ化されます。 各契約アカウントに対して複数の請求単位を作成できます。 請求単位ごとに、「契約未収金/未払金の請求」で1つの請求書が作成されます。 請求プロセスの請求単位を作成するための基準を定義します。
• 請求書の処理-請求単位に選択された請求書は、請求書に含まれています。 請求伝票明細は請求伝票の明細とリンクされ、 "契約未収金/未払金管理"（FI-CA）での転記に必要な誘導が実行されます。
• 追加機能のパフォーマンス-請求伝票の処理に加えて、「契約未収金/未払金の請求」で、FI-CAの追加機能を統合できます。 たとえば、利息計算、督促提案の作成、または料金と割引の計算。 請求プロセスごとに実行する追加機能を定義します。
• アカウントのメンテナンス-「契約未収金/未払金の請求」に統合されたアカウントのメンテナンスを使用して、請求書に入力された転記伝票と請求前に転記された契約口座の未消込明細の間で消込を実行できます。 決済管理で決済基準を定義します。
• 更新-請求書発行ユニット用に作成された請求書および転記文書がデータベースに書き込まれます。 処理された請求書は削除されます。 請求単位と同様に、請求書印刷用の通信コンテナとBWへの更新のための抽出順序が作成されます。

SAP FI-ARアカウント分析

アカウント分析（A/R）に使用できるレポートには多くの種類があります-

• 顧客明細分析
• バランス分析
• 顧客評価レポート

顧客明細分析

• Tコード-* FBL5N

得意先明細レポートは、未消込明細、未決済明細、およびすべての明細に基づいて生成されます。 タイプに基づいてトランザクションを表示するために利用可能なオプションがあります：すなわち、特別なG/L、注目アイテム、未転記アイテム、ベンダーアイテム

顧客残高

• Tコード-* FD10N

このレポートは、借方と貸方の金額を個別に含む、顧客ごと/期間ごとの残高として生成されます。 また、異なるG/Lに関連する特別なG/Lに関連する残高も表示され、合計が表示されます。

開いている販売請求書、デビットノート、クレジットノートの残高は、同じレポートの別々の列で利用できます。 ユーザーには、レポートのレイアウトを変更することで必須フィールドを組み込む機能があります。

顧客評価

• Tコード- *F.30

このレポートは、企業ごと、グループごと、与信管理などの顧客オープントランザクションの分析に役立ちます。 ユーザーは、期日、支払い履歴、通貨分析、期限切れのアイテムなどに基づいて、未処理の取引条件を定義できます。

SAP FIのアカウント分析に使用されるSAP* Tコード*-

• 顧客明細表示：FBL5N
• 顧客残高表示：FD10N
• 売掛金情報システム：F.30

SAP FI-ARレポート

売掛金で生成できるさまざまなレポートがあります。 以下は、レポートを生成するために使用される* Tコード*とともにSAP FI ARの一般的なレポートです-

• ビルホールディングス（ALV機能を備えた手形売掛金リスト）：S-ALR_87009987
• 現地通貨での顧客残高：S_ALR_87012172
• 得意先明細：S_ALR_87012197
• 未消込明細の期日分析：S_ALR_87012168
• 得意先未消込明細一覧：S_ALR_87012173
• 未決済明細ソートリストを使用した顧客評価：S_ALR_87012176
• 顧客の支払い履歴：S_ALR_87012177
• 顧客未消込明細分析（期限超過明細残高）：S_ALR_87012178
• 顧客がクリアした品目のリスト：S_ALR_87012198
• 基準日に開いている頭金のリスト：S_ALR_87012199
• デビット＆クレジットノートレジスタu2013毎月：S_ALR_87012287
• 顧客ごとの販売：S_ALR_87012186

SAP FI-AAの概要

FIシステムの固定資産の管理には、FI資産会計（FI-AA）コンポーネントが使用されます。 財務会計では、総勘定元帳の補助元帳として機能し、固定資産に関連する取引に関する詳細情報を提供します。

他のコンポーネントとの統合-SAPシステムへの統合の結果、固定資産管理（FI-AA）は他のSAPコンポーネントとの間でデータを直接転送します。

例

在庫/購買管理（MM）コンポーネントからFI-AAに直接転記することができます。 資産を社内で購入または生産する場合、請求書受領または入庫、または倉庫からの引き出しを「資産会計」コンポーネントの資産に直接転記できます。

同時に、減価償却と利息を「財務会計」（FI）および「管理会計」（CO）コンポーネントに直接渡すことができます。 「プラント保守」（PM）コンポーネントから、資産の資本化を必要とする保守活動を解決できます。

固定資産管理のコンポーネント

「資産会計」コンポーネントは、次の部分で構成されています-

• 従来の資産会計
• リース資産の処理
• 統合の準備
• 情報システム

従来の資産会計は、発注書からの資産の全ライフタイムまたはその廃止までの最初の取得を網羅しています。 システムは、これらの2つの時点の間の減価償却、利子、保険、およびその他の目的の値を大幅に自動的に計算し、この情報を情報システムの使用とは異なる方法で自由に配置します。 減価償却予測と資産価値の推移のシミュレーションに関するレポートがあります。

このシステムは、リース資産および建設中の資産のための特別な機能も提供します。 システムでは、さまざまなタイプの評価を使用して、パラレル通貨で値を管理できます。 これらの機能により、多国籍グループの懸念事項の整理統合の準備プロセスが簡素化されます。

「プラントメンテナンス」（PM）コンポーネントは、機能的な場所の形で、機器として資産の技術管理のための機能を提供します。 「財務」（TR）コンポーネントは、金融資産を管理するための特別な機能を提供します。

新しい資産クラスを作成する

*T-code* OAOAを使用するか、SPRO→SAP Reference IMG→財務会計→固定資産管理→組織構造→資産クラス→定義：資産クラス→実行に進みます。

アセットクラスの定義

次のスクリーンショットに示すように、[新しいエントリ]をクリックします。

新しいエントリのアセットクラス

次の画面で、次の詳細を入力します-

• 資産クラスとテキスト（短）
• 資産タイプの詳細
• 採番からの番号範囲
• 在庫に資産を含めるを選択します

建設仮勘定（AuC）を選択することもできます。

アセットクラスの詳細

[保存]アイコンをクリックして、アセットクラスを構成します。

SAP FI-AA Asset Explorer

この関数は、APC値や減価償却を含む固定資産のすべての値をさまざまな形式および集計レベルで表示します。 計画値とすでに転記された値が表示されます。 この機能を使用して、資産価値を表示および分析します。

Asset Explorerのコンポーネント

資産エクスプローラーは、次のコンポーネントで構成されています-

• ヘッダー-これは、会社コードと資産番号を入力するフィールドです。
• 概要ツリー-概要ツリーを使用して、異なる償却領域間を移動できます。 概要ツリーには、アセットに関連するオブジェクトが表示されます。
• タブ-さまざまなパラメータを使用して計画値と転記値を分析し、会計年度と減価償却領域を比較します。

注-Asset Explorerは、テーブル表示にALVグリッドコントロールを使用します。 これを使用して、列の内容を指定できます。

ヘッダ

会社コードとメイン資産番号を使用して、資産補助番号を入力することもできます。 サブ番号フィールドにアスタリスク（*）を入力すると、アセットエクスプローラーには、アセットメイン番号のすべてのサブ番号のすべてのトランザクションと減価償却が表示されます。 さまざまな会計年度にナビゲートするには、「このグラフィック」を添付のテキストで説明し、「このグラフィック」を添付のテキストアイコンで説明します。

減価償却領域の概要ツリー

概要ツリーの上にあるプッシュボタンを選択するか、「このグラフィック」は添付のテキスト「マスターデータの表示」で説明されています。

概要ツリーの減価償却領域間を移動するには、目的の減価償却領域を選択します。 アイコンは減価償却領域のタイプを示します。 このグラフィックは添付のテキストで説明されていますアイコンは実際の減価償却領域を示し、「このグラフィックは添付のテキストで説明されています」アイコンは派生償却領域を示しています

関連オブジェクトの概要ツリー

原価センタ、設備、G/L勘定、WBS要素など、資産に関連するオブジェクトが自動的に検索され、概要ツリーに表示されます。 この概要ツリーから、特定のマスタデータの表示トランザクションに直接ジャンプできます。

資産が発注書から作成または投稿された場​​合、追加のオプションがあります。 その場合は、発注書フォルダーをダブルクリックして、資産にリンクされているすべての在庫管理文書を表示するレポートに移動できます。

Asset Explorerでサブ番号にアスタリスク（）を入力すると、関連オブジェクトの検索が無効になります。 計画値、転記値、および比較タブページで、すべての項目のすべての補助番号の合計が表示されます。 パラメータタブページでは、個々のパラメータは、メイン番号とすべてのサブ番号で同じ場合にのみ表示されます。 それらがすべて同じではない場合（たとえば、主要資産と補助番号の有効期間が異なる場合）、フィールドにはアスタリスク（）が表示されます。

トランザクション従属画面には、すべてのサブ番号のすべてのトランザクションが表示されます。 期間ごとの計画/転記減価償却の表示には、各期間のすべての補助番号の合計が表示されます。 他の固定資産管理レポートにジャンプすると、これらは補助番号に限定されることなく開始されます。 レポートには、すべてのサブ番号が表示されます。

サブ番号にアスタリスク（*）を使用する場合の制限

減価償却トレースの表示（RATRACE0N）-トレースは常に特定の資産に関連しており、資産を一緒に追加することはできません。 レポートは、サブ番号が最小の資産に対して開始されます。

資産マスタレコードの表示（AS03）-最初の既存の資産に対して開始されます。

SAP FI-資金管理

SAP FIの[資金管理]フィールドは、キャッシュフローを管理し、支払い義務をカバーするのに十分な流動性を確保するために使用されます。

他のSAPコンポーネントとの統合

SAP FI Cash Managementは、Financial Supply Chain Managementのサブコンポーネントです。 他のさまざまなSAPコンポーネントと統合できます。

例-中長期の流動性トレンドにおける流動性予測は、予想される入金と出金を財務会計、購入、販売に統合します。

資金管理の特徴

SAP FI Cash Management Incomingsエリアには、次のトピックが含まれます-

• 電子および手動の銀行取引明細書
• 電子および手動の小切手預金
• 手形のプレゼンテーション
• メモ記録
• 投票
• お支払い
• ロックボックス

支払アドバイスを比較し、「利息計算」と「返品ベンダー小切手」は小切手トピックで処理されます。

現金の集中については、計画のトピックをご覧ください。 計画では、「支払いプログラム」、「支払い要求」、「為替手形の提示」、「メモ記録」、「電話リスト」も扱います。

ツールのトピックでは、現金管理システムへの「配布」について説明しています。

情報システムのトピックでは、特に「流動性予測」を扱います。

その他のトピックには、支払いアドバイスジャーナル、「および」「現金管理との調整」の比較とチェックがあります。

環境領域には、SAPシステムに市場データを転送するための機能があります。 市場データは、ファイルインターフェイス、リアルタイムデータフィード、またはスプレッドシートを使用して転送できます。

SAP CO-概要

SAP Controlling（CO）は、組織に提供されるもう1つの重要なSAPモジュールです。 組織内のすべてのプロセスの調整、監視、および最適化をサポートします。 SAP COでは、生産要素の消費と組織が提供するサービスの両方を記録します。

SAP COには、コストセンターと利益センター、内部注文、その他のコスト要素と機能領域をカバーするマスターデータの管理と構成が含まれます。

SAP制御モジュールの主な目的は計画です。 これにより、実際のデータと計画データを比較して差異を判断できるため、組織内のビジネスフローを制御できます。

財務会計とSAP COの統合

SAP COモジュールとSAP FIモジュールはどちらも、SAPシステムの独立したコンポーネントです。 これらのコンポーネント間のデータフローは定期的に行われます。

財務会計から管理会計への原価フローに関連するデータフロー。 同時に、原価センタ、ビジネスプロセス、プロジェクト、受注などのさまざまなCO勘定割当オブジェクトに原価と収益が割り当てられます。

SAP CO-サブモジュール

SAP制御システムの主要なサブモジュールは以下のとおりです-

• 原価要素会計-原価および収益要素会計は、組織で発生する原価と収益の概要を提供します。 ほとんどの値は、財務会計から管理会計に自動的に移動されます。 原価および収益要素会計では、財務会計で別の費用がないか、費用が1つしかない費用のみが計算されます。
• コストセンター会計-コストセンター会計は、組織内の制御目的に使用されます。
• 活動ベースの会計-部門間のビジネスプロセスを分析するために使用されます。
• 内部注文-SAP COの内部注文は、発生したジョブに応じて収集および制御するために使用されます。 システム監視されているこれらのジョブに予算を割り当てて、設定された予算を超えないようにすることができます。
• 製品コスト管理-製品の製造コストまたはサービスの提供コストを計算します。 それはあなたがそれを有益に販売できる価格を計算することを可能にします。
• 収益性分析-個々の市場セグメントごとに組織の損益を分析するために使用されます。 収益性分析は、意思決定の基礎を提供します。 たとえば、価格、条件、顧客、流通チャネル、市場セグメントを決定するために使用されます。
• 利益センタ会計-組織内の個々の独立した領域の損益を評価するために使用されます。 これらの領域は、その費用と収益に責任があります。

SAP CO-原価センタ

コストセンターは、コストを増やし、間接的に組織の利益を増やす組織内のコンポーネントとして定義されます。 例には、マーケティングおよび顧客サービスが含まれます。

会社は3つの方法でビジネスユニットを分類することができます-

• 利益センター、
• 原価センタ、または
• 投資センター。

組織内の単純で単純な部門は、コストの測定が容易であるため、コストセンターとして分類できます。

コストセンターの階層

コストセンターの階層は次のように見えます-

コストセンター階層

SAP CO-コストセンターの作成

コストセンターを作成するには、 T-code KS01を使用します。 次のウィンドウが開きます。

コストセンターの作成

次の画面で管理領域を入力し、チェックマークをクリックします。

コストセンター管理

次のウィンドウで、次の詳細を入力し、マスターデータをクリックします。

• 新しいコストセンター番号。
• 新しいコストセンターの有効期限。

参照を使用して新しいコストセンターを作成することもできます。

新しいコストセンターの作成

[マスタデータ]をクリックすると、新しいウィンドウが開きます。 基本データタブに次の詳細を入力します-

• 新しいコストセンターの名前を入力します。
• 新しいコストセンターの説明を入力します。
• ユーザーと責任者を入力します。
• コストセンターカテゴリ。
• 階層エリア。
• 会社コード。
• 利益センター。

コストセンターの詳細

次に、[コントロール]タブをクリックして、正しいインジケーターを選択します。

正しいインジケーター

最後に、上部の保存アイコンをクリックします。

コストセンターアイコン

SAP CO-原価センタへの転記

原価センタに転記するには、* Tコード* FB50を使用します。 次のウィンドウに移動します。

コストセンターに投稿

このウィンドウでは、次の詳細を入力する必要があります-

• 文書作成日
• 会社コード
• 原価センタに転記される借方入力のG/L勘定
• 借方金額
• 金額が転記される原価センタ
• クレジット入力用のG/Lアカウント
• クレジット額

このコストセンターに投稿するには、上部の[保存]ボタンをクリックします。

SAP CO-内部注文

SAP CO内部注文は、コストの一部を監視し、いくつかのケースでは、組織の収益も監視します。

内部指図を作成して、時間制限のあるジョブのコストまたは活動の生産コストを監視できます。 内部注文は、コストの長期監視にも使用できます。

固定資産に関連する投資コストは、投資注文を使用して監視されます。

FIの費用と管理会計で借方に記入される原価ベースの費用との間の期間関連の見越計算は、見越オーダを使用して監視されます。

外部パートナーのアクティビティまたは組織のコアビジネスの一部を形成しない内部アクティビティに発生したコストと収益は、収益を伴う注文を使用して監視されます。

SAP COで内部注文を作成する方法は？

• Tコード* KO04を使用するか、会計管理→管理会計→内部指図→マスタデータ→指図マネージャに移動します。

オーダーマネージャー

次の画面で、次のように管理領域を入力します-

制御エリア

上部の[作成]ボタンをクリックして、新しい内部注文を作成し、注文タイプを入力します。

内部注文の作成

次のウィンドウで、次の詳細を入力します-

• 会社コード
• ビジネスエリア
• 注文のオブジェクトクラス
• 利益センター
• 内部指図を担当する原価センタ

内部注文詳細

上記の詳細を入力したら、上部にある[保存]ボタンをクリックして、内部注文を作成します。

内部注文の作成

SAP CO-IOの決済

内部指図は、原価の暫定コレクターとして使用され、プロセスの計画、監視、および制御に使用されます。 ジョブが完了したら、コストをコストセンター、固定資産などの1つ以上のレシーバに決済します。

IOをコストセンターに決済する方法

• Tコード*-KO02を使用するか、会計管理→管理会計→内部指図→マスタデータ→特殊機能→変更を選択します。

決済特別機能

新しいウィンドウが開きます。 決済を行う注文番号を入力します。

決済注文番号

上部の決済規則ボタンをクリックします-

決済ルール

次の詳細を入力します-

• [カテゴリ]列に、コストセンターの「CTR」と入力します。
• 決済レシーバ列に、注文を決済する原価センタを入力します。
• 決済するパーセント額を入力します。
• 決済タイプで、定期決済に「PER」を入力します。

決済規則の概要

上部の保存ボタンをクリックして、決済ルールを保存し、メイン画面に戻ります。

• Tコード* KO88を入力し、次の詳細を入力します-
• 決済規則が更新される注文。
• 決済期間。
• 会計年度。
• テスト実行のチェックを外します。
• 実行ボタンをクリックして、決済を実行します。

決済命令

新しいウィンドウが開き、決済表示メッセージが表示されます。 [続行]ボタンをクリックして、処理を完了します。

SAP CO-利益センタ

SAP CO利益センタは、内部統制の管理に使用されます。 会社を利益センターに分割すると、責任を分権化されたユニットに委任し、それらを会社内の個別の会社として扱うことができます。 また、ROI、キャッシュフローなどの原価計算でキー数値を計算することもできます。

利益センタは、エンタープライズ管理モジュールの一部であり、新しい総勘定元帳と統合されています。

SAP CO利益センタの主な機能

利益センタ会計は、内部責任領域の利益を決定するために使用されます。 期間会計または売上原価アプローチを使用して、損益を決定できます。

利益センタごとに固定資産を分析し、投資センタとして使用することができます。 利益センターを投資センターに拡大できます。

なぜ利益センターを作成するのですか？

SAP COで利益センタを作成する主な目的は、製品ラインまたは事業単位のコストを分析することです。

また、利益センタに従って損益勘定を生成し、貸借対照表を生成することもできますが、利益センタは内部レポート目的にのみ使用する必要があります。

利益センタの主要コンポーネントには、利益センタの名称、利益センタが割り当てられている管理領域、期間、利益センタの責任者、標準階層などが含まれます。

利益センタを作成するには？

• Tコード* KE51を使用するか、会計管理→管理会計→利益センタ会計→マスタデータ→利益センタ→個別処理→登録を選択します。

利益センタの作成

次の画面で、利益センタを登録する管理領域を入力し、チェックマークをクリックします。

管理領域の設定

次の画面で、一意の利益センタIDを入力し、マスタデータをクリックします。

利益センタマスタデータ

次の詳細を入力する必要がある新しいウィンドウが開きます-

• 利益センタ名と利益センタの簡単な説明。
• 利益センタの責任者。
• 利益センタが属する利益センタグループ。

利益センタの詳細

上部の[保存]アイコンをクリックして、非アクティブモードで利益センターを作成します。 利益センターを有効にするには、次のスクリーンショットに示すアイコンをクリックします。

利益センタ非アクティブモード

利益センタグループを作成する方法は？

• Tコード* KCH1を使用するか、会計管理→管理会計→利益センタ会計→マスタデータ→利益センタグループ→登録を選択します。

利益センタグループの作成

利益センタを登録する管理領域を入力します。

管理領域の設定

以下に示すように一意の利益センタグループIDを入力し、Enterを押します。

利益センタグループID

利益センタグループの簡単な説明を入力し、上部の保存アイコンをクリックします。

利益センタグループ

SAP CO-利益センタへの転記

利益センタに投稿するには、 T-code FB50を使用します。 次のウィンドウに移動します。

投稿利益センター

ドキュメントの日付と会社コードを入力します。 その後、次のスクリーンショットに示すように、フィールドに入力データを提供します。

ドキュメントの日付と会社コード

明細を入力した後、借方明細を選択し、詳細明細ボタンをクリックします。 次のスクリーンショットを参照してください。

借方明細

新しいウィンドウが開きます。 利益センタを入力し、上部の保存アイコンをクリックします。

SAP CO-利益センタ標準階層

• ツリー構造として知られるSAP CO利益センタ標準階層。管理領域内のすべての利益センタが含まれます。

あなたが標準階層の構造を作成/変更したい場合、それは2つの場所で行うことができます-

• 利益センタ会計で
• 利益センタ会計のカスタマイジングで

利益センタ標準階層を作成する方法は？

• Tコード* KCH1を使用するか、会計管理→管理会計→利益センタ会計→マスタデータ→標準階層→登録に進みます。

利益標準階層の作成

次の画面で、標準階層を作成する管理領域を入力します。

管理領域の設定

利益センタグループを入力し、上部の階層をクリックして、利益センタ標準階層のサブノードを入力します。

標準階層のサブノード

[下位レベル]ボタンをクリックして、階層を作成します。 利益センタをクリックして、利益センタグループを割り当てます。

ボタン階層下位レベル

ボタン階層下位レベル

上部の[保存]ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されます。

利益センタグループ

SAP CO-利益センタへの原価の割当

SPRO→SAP完全版IMG→管理会計→利益センタ会計→利益センタへの勘定割当オブジェクトの割当→原価センタの割当→実行に移動します。

コストセンターの割り当て

利益センタに割り当てる原価センタを入力します。

割り当てられたコストセンター

次の画面で、原価センタが割り当てられている利益センタを入力し、上部の保存アイコンをクリックします。

利益センタに入る

SAP CO-利益センタへの品目の割当

SPRO→SAP完全版IMG→管理会計→利益センタ会計→利益センタへの勘定割当オブジェクトの割当→品目→品目マスタの割当→実行に移動します。

マテリアルマスターの割り当て

新しいウィンドウが開きます。 利益センタを割り当てる品目IDを入力して、Enterを押します。

マテリアルIDを入力

品目マスタのビューを選択します。

マテリアルマスターの表示

次のウィンドウで、次の詳細を入力します-

マテリアルマスターの詳細を表示

次のウィンドウで、利益センタを入力し、上部の保存アイコンをクリックします。

SAP CO-モジュール内のテーブル

SAP COの重要なテーブル

AUSP

特性値

MANDT/OBJEK/ATINN/ATZHL/MAFID/KLART/ADZHL

CO-KBAS

間接費管理

A132

コストセンターあたりの価格

MANDT/KAPPL/KSCHL/KOKRS/VERSN/RESRC/KOSTL/DATBI

A136

管理区域あたりの価格

MANDT/KAPPL/KSCHL/KOKRS/VERSN/RESRC/DATBI

A137

国/地域ごとの価格

MANDT/KAPPL/KSCHL/KOKRS/VERSN/RESRC/LAND1/REGIO/DATBI

COSC

COオブジェクト：元の原価計算表の割当

MANDT/OBJNR/SCTYP/VERSN/GJAHR

CSSK

原価センタ/原価要素

MANDT/VERSN/KOKRS/GJAHR/KOSTL/KSTAR

CSSL

原価センタ/活動タイプ

MANDT/KOKRS/KOSTL/LSTAR/GJAHR

KAPS

CO期間ロック

MANDT/KOKRS/GJAHR/VERSN/VRGNG/PERBL

COKBASCORE

間接費管理：一般サービス

CSKA

原価要素（勘定コード表に依存するデータ）

MANDT/KTOPL/KSTAR

CSKB

原価要素（管理領域に依存するデータ）

MANDT/KOKRS/KSTAR/DATBI

CSKS

原価センタマスタデータ

MANDT/KOKRS/KOSTL/DATBI

CSLA

活動マスター

MANDT/KOKRS/LSTAR/DATBI

CO-OM（KACC）

間接費管理

COBK

COオブジェクト：文書ヘッダー

MANDT/KOKRS/BELNR

COEJ

COオブジェクト：明細（会計年度別）

MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI/PERBL

COEJL

COオブジェクト：活動タイプの明細（会計年度別）

MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI/PERBL

COEJR

COオブジェクト：SKFの明細（会計年度別）

MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI/PERBL

COEJT

COオブジェクト：価格の明細（会計年度別）

MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI/PERBL

COEP

COオブジェクト：明細（期間別）

MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI

COEPL

COオブジェクト：活動タイプの明細（期間別）

MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI

COEPR

COオブジェクト：SKFの明細（期間別）

MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI

COEPT

COオブジェクト：価格の明細（期間別）

MANDT/KOKRS/BELNR/BUZEI

COKA

COオブジェクト：原価要素の制御データ

MANDT/OBJNR/GJAHR/KSTAR/HRKFT

COKL

COオブジェクト：活動タイプの制御データ

MANDT/LEDNR/OBJNR/GJAHR/VERSN

COKP

COオブジェクト：一次計画の管理データ

MANDT/LEDNR/OBJNR/GJAHR/WRTTP/VERSN/KSTAR/HRKFT/VRGNG/VBUND/PARGB/BEKNZ/TWAER

COKR

COオブジェクト：統計キー数値の管理データ

MANDT/LEDNR/OBJNR/GJAHR/WRTTP/VERSN/STAGR/HRKFT/VRGNG

COKS

COオブジェクト：二次計画の管理データ

MANDT/LEDNR/OBJNR/GJAHR/WRTTP/VERSN/KSTAR/HRKFT/VRGNG/PAROB/USPOB/BEKNZ/TWAER

CO-OM-CEL（KKAL）

原価要素会計（照合元帳）

COFI01

照合元帳COFITのオブジェクトテーブル

MANDT/OBJNR

COFI02

調整元帳のトランザクション依存フィールド

MANDT/OBJNR

COFIP

照合元帳の単一計画品目

RCLNT/GL_SIRID

COFIS

調整元帳の実際の明細

RCLNT/GL_SIRID

CO-OM-CCA

原価センタ会計（原価会計計画）

A138

会社コードあたりの価格

MANDT/KAPPL/KSCHL/KOKRS/VERSN/RESRC/BUKRS/GSBER/DATBI

A139

利益センタごとの価格

MANDT/KAPPL/KSCHL/KOKRS/VERSN/RESRC/PRCTR/DATBI

CO-OMOPA（KABR）

間接発注：アプリケーション開発R/3原価計算決済

AUAA

決済伝票：レシーバセグメント

MANDT/BELNR/LFDNR

AUAB

決済伝票：配賦規則

MANDT/BELNR/BUREG/LFDNR

AUAI

償却領域ごとの決済規則

MANDT/BELNR/LFDNR/AFABE

AUAK

決済用の文書ヘッダー

MANDT/BELNR

AUAO

文書セグメント：決済されるCOオブジェクト

MANDT/BELNR/LFDNR

AUAV

文書セグメント：トランザクション

MANDT/BELNR/LFDNR

コブラ

注文決済の決済ルール

MANDT/OBJNR

COBRB

分配規則の決済規則の注文の決済

MANDT/OBJNR/BUREG/LFDNR

CO-OM-OPA（KAUF）

間接発注：管理会計オーダー

AUFK

注文マスタデータ

MANDT/AUFNR

AUFLAY0

エンティティテーブル：注文レイアウト

MANDT/レイアウト

EC-PCA（KE1）

利益センタ会計

CEPC

利益センタマスタデータテーブル

MANDT/PRCTR/DATBI/KOKRS

CEPCT

利益センタマスタデータのテキスト

MANDT/SPRAS/PRCTR/DATBI/KOKRS

CEPC_BUKRS

会社コードへの利益センタの割当

MANDT/KOKRS/PRCTR/BUKRS

GLPCA

EC-PCA：実際の明細

RCLNT/GL_SIRID

GLPCC

EC-PCA：トランザクション属性

MANDT/OBJNR

GLPCO

EC-PCA：勘定割当要素のオブジェクトテーブル

MANDT/OBJNR

GLPCP

EC-PCA：計画品目

RCLNT/GL_SIRID

EC-PCA BS（KE1C）

PCA基本設定：利益センタ会計のカスタマイジング

A141

品目およびレシーバ利益センタに依存

MANDT/KAPPL/KSCHL/KOKRS/WERKS/MATNR/PPRCTR/DATBI

A142

材料に依存

MANDT/KAPPL/KSCHL/WERKS/MATNR/DATBI

A143

品目グループに依存

MANDT/KAPPL/KSCHL/WERKS/MATKL/DATBI

SAP CO-製品原価計算

SAP CO Product Costingモジュールは、製品の内部コストの価値を見つけるために使用されます。 また、生産性の収益性と管理会計にも使用されます。

Product Costingの設定中、設定には2つの領域が含まれます-

• 製品原価計画
• 原価対象管理

製品原価計算の基本は原価センタ計画です。 原価センタ計画の目標は、プラントの各原価センタで合計金額と数量を計画することです。

製品原価計算-概要

• Tコード* KP06を使用して、管理領域に入ります。

原価センタのドルは、活動タイプおよび原価要素ごとに計画されます。 変動額と固定金額を入力することもできます。

生産コストセンターですべてのコストを計画し、それらが最終的に配分される場合、またはコストが発生する場合にコストを計画し、計画の評価と配分を使用して配分することができます。

製品原価計算

原価センタ活動数量を定義するには、* Tコード* KP26を使用します。 昨年の実際の値に基づいて、アクティビティレートを手動で入力することもできます。 システムを使用してレートを計算する代わりにアクティビティレートを入力すると、実際のレートを確認する機会を失うことに注意してください。 ドルと単位の差異を計画して確認します。 ダウンタイムの原因となる実際のインストール済み容量に基づいて、アクティビティの量を計画することをお勧めします。 フルキャパシティで計画する場合、計画活動率は過小評価されます。

例

Product Costingを使用して、クッキーベーキングショップの在庫を評価するとします。 これは、クッキー（完成品）、フロスティング（半完成品）、および卵、牛乳、砂糖などのベーキングアイテム（原材料）を評価するのに役立ちます。 コストを計算するには、ベーキングアイテムの混合、オーブンベーキング、クッキーの冷却など、アクティビティごとにレートを算出する必要があります。 レートはユニットあたり1ドルなので、前年の実際のレートに基づいてレートを算出するか、総コストと総ユニットを入力できます。

SAP CO-収益性分析

SAP CO収益性分析は、製品、顧客、販売エリア、事業エリアなどに分類される市場セグメントの分析に使用されます。

SAP CO収益性分析（CO-PA）は、製品、顧客、注文に応じて分類される市場セグメントの評価に使用されます-

• またはこれらの任意の組み合わせ。
• または販売組織などの戦略的なビジネスユニット。
• または企業の利益に関連する事業分野。
• または貢献利益。

収益性分析の2種類がサポートされています-

• コストベースの収益性分析-値フィールドごとにコストと収益をグループ化するために使用されます。 完全な短期収益性レポートに常にアクセスできるようにするために使用されます。
• アカウントベースの収益性分析-財務会計と恒久的に調整される収益性レポートを提供するために使用されます。 これは主に、内部会計および意思決定をサポートするために、販売、マーケティング、製品管理、および企業計画部門に関連する情報を取得するために使用されます。

SAP CO-PAの主要コンポーネント

SAP CO-PAの主要なコンポーネントは次のとおりです-

• 実際の転記-販売管理アプリケーションコンポーネントからCO-PAにリアルタイムで販売注文と請求書を転送できます。 また、原価を原価センタ、指図、プロジェクトから転送したり、直接転記から原価や収益を転送したり、COから収益性セグメントに原価を決済することもできます。
• 情報システム-レポートツールのドリルダウン機能を使用して、収益性の観点から既存のデータを分析できます。 ドリルダウンや階層の切り替えなどのさまざまな機能を使用して、多次元データキューブをナビゲートできます。 現在有効な収益性分析のタイプとレポート構造が割り当てられているタイプに応じて、値フィールドまたはアカウントのいずれかにデータが表示されます。
• 計画-これにより、販売および利益計画を作成できます。 両方のタイプの収益性分析は実際のデータを並行して受信できますが、計画データの共通ソースはありません。 したがって、常に勘定（勘定ベースのCO-PA）または値項目（原価ベースのCO-PA）で計画します。 手動計画機能を使用すると、組織の計画画面を定義できます。 これにより、計画の参照データの表示、数式の計算、予測の作成などを行うことができます。 任意の詳細レベルで計画を実行できます。

例

より高いレベルで計画し、このデータをトップダウンで自動的に配布できます。 自動計画では、多数の収益性セグメントの実績データまたは計画データを一度にコピーして再評価できます。

SAP CO-計画方法

SAP CO計画方法を使用すると、計画パッケージに記載されている収益性セグメントを計画できます。

計画方法を実行するには、パラメータセットで定義する必要があります。 各計画方法は、パラメーターセットを介して実行されます。 パラメーターセットを作成するには、最初に計画レベルを定義する必要があります。 パラメーターセットを実行するには、そのレベルに少なくとも1つの計画パッケージが存在する必要があります。

計画方法には2つの異なるタイプがあり、収益性セグメントの計画データを入力および編集できる方法が異なります。

マニュアルタイプ

手動計画方法を使用すると、計画パッケージに指定された収益性セグメントに計画データを入力し、計画データを表示して、編集または表示するために個別にリストできます。

パラメータセットでは、収益性セグメントをどのようにリストするかを指定します。 計画方法が実行されると、パラメータセットの処理が行われ、処理の結果を直接確認できます。

自動タイプ

コピー、トップダウン配布、削除などの自動計画方法を使用すると、計画パッケージで指定されているすべての収益性セグメントが処理されます。

これらのセグメントがどのように処理されるかなど、パラメータセットに言及する必要があります。メソッドを実行すると、システムは手動でのアクションを必要とせずに自動的にセグメントを処理します。

処理の結果は、情報システムのレポートを使用するか、計画データを表示する手動計画方法によって確認できます。

SAP FI-統合

通常、SAP FIはMMおよびSDコンポーネントと統合されます。 SAP FIと他のモジュールとの統合とは、システムがさまざまなモジュールとどのようにマッピングされ、それらの効果がどのようにFIモジュールに渡されるかを意味します。

SDおよびMMとのFI統合

SAP FI-MMの場合、 T-code OBYCを使用します

FI統合

受注を参照して登録された出荷があるたびに、在庫移動がシステムで行われます。

例

標準受注の場合、得意先への出荷商品出荷を登録します。 ここで、移動601が行われます。 この移動はMMで設定され、商品の移動はFIのG/L勘定にヒットします。

このような商品の移動はすべて、FIの総勘定元帳に当たります。

FIでの勘定転記は、クレジットおよびデビットノート、請求書などの請求伝票を参照して行われます。 SDで作成されたため、これはSDとFI間のリンクです。

税決定：税決定の場合、SDとMMの間に直接リンクがあります。

移動タイプ

MMでの材料の移動は、移動タイプに関して行われます。

• 入庫-移動タイプ101
• 製造指図に対する出庫-移動タイプ261
• 商品の廃棄-移動タイプ551
• 得意先に納入される商品-移動タイプ601
• 在庫の初期アップロード-移動タイプ561

SAPでは、この移動タイプをトランザクションキーにリンクすることにより、同じ品目のさまざまな移動に異なるG/Lアカウントを使用できるため、移動タイプごとにG/Lアカウントを設定できます。 Sap-fico-questions-answers