外国為替取引-市場分析の種類

この章では、さまざまなタイプの市場分析について学びます。市場の動きの予測に使用される分析には3つのタイプがあります-

基本分析：これは、通貨の需給に影響を与える社会的、経済的、政治的要因の分析です。
テクニカル分析：これは価格とボリュームの動きの研究です。
センチメント分析：データのミニおよびミクロ分析とは別に、これはトレーダーと投資家の考え方と感情の分析です。

ファンダメンタル分析とテクニカル分析（FAとTA）は、相変わらず変化する市場条件の下で市場（価格）が進む可能性のある方法を通じて外国為替トレーダーをガイドする際に密接に関係しています。

基礎分析

基礎分析は、外貨の為替レートに影響を与える通貨価格形成、基本的な経済的およびその他の要因を分析しています。

これは、将来の通貨価格の動きを予測することを期待した経済的および政治的情報の分析です。

基礎分析は、さまざまな外貨の将来の価格の予測に役立ちます。価格の予測は、国の経済の強さを決定するいくつかの重要な経済的要因と指標に基づいています。要因には、通貨ペアの価格変動に影響を与える可能性のあるさまざまな地政学的側面も含まれます。

この分析は、さまざまな通貨の為替レートの特定の数値を取得するためには使用されません。代わりに、一定期間の外国為替スポット市場の傾向を判断するのに役立ちます。

基本的な分析が特定の通貨ペアの前向きな見通しを示唆している場合、そのペアの価格は近い将来上向きの軌道変動を経験することを示しています。ネガティブな見通しは、今後の通貨ペアの価格変動の低下を示しています。通貨ペアのニュートラルなインスタンスは、近い将来のフラットな動き（+ veまたは–ve側の動きがあまりない）を示します。

外国為替市場でファンダメンタル分析を使用する場合

外国為替トレーダーは国の状態に関する情報を受け取るたびに、さまざまな通貨ペアへの影響を測定するために基本的な分析を行います。

外国為替トレーダーと投資家は、外国為替市場で取引する前に（特定の通貨ペア）、重要な経済データに基づいて常にレポート（ファンダメンタル分析レポート）を調べます。また、これらのレポート（FA）により、外国為替取引の実行に伴うリスク要因を最小限に抑えることができます。

あらゆる市場（株式、商品、FXなど）のファンダメンタル分析レポートは、中長期の為替レート予測（FX市場の場合）での意思決定に役立ちます。一方、テクニカル分析は短期予測のための情報を提供します。

中央銀行が重要な発表やプレスリリースを行ってから数分で、市場の勢いは簡単に逆転するか、極端な変動が見られます。ローカルおよびグローバル経済の状況に関する情報は、外国為替市場の動向の方向に大きな影響を与える可能性があります。

ファンダメンタル分析に影響を与える主な要因

ここで、ファンダメンタル分析に影響を与える重要な要因について学びましょう。要因は以下に簡単に説明されています-

関心度

中央銀行が設定した金利は、通貨ペアの価格変動を決定する上で最も重要な要素の1つです。高金利は、その国の通貨の魅力を高め、外国投資家を買いに引き付けます。

GDP成長率

高いGDP成長率は、国の総資産の増加を意味します。これは、その国の通貨の強化を指し、その価値は他の外貨に比べて上昇します。

鉱工業生産

どの国でも産業の高度成長は、堅実な国経済を意味します。経済が堅調な国は、外国為替トレーダーが国の外国為替通貨に投資することを奨励しています。

消費者物価指数（CPI）

消費者物価指数（CPI）は、国内の商品およびサービスの価格に直接比例します。 CPIインデックスが高すぎる場合（CPIの中央銀行ベンチマークを上回る）、中央銀行が金利を引き下げてインフレ率を下げ、国の経済の成長率を安定させる可能性が最も高い可能性があります。

小売売上高

ある国の小売販売データは、人々がどのように消費しているか（人々の収入レベル）と経済の健全性を最低レベルで正確に示しています。強力な小売売上高の数字は、国の国内経済が好調であることを示しています。これは将来のプラス成長率を示しています。

上記の点とは別に、トレーダーと投資家は、雇用統計、国家債務レベル、需給バランス、金融政策、政治情勢、貿易赤字、商品価格、住宅価格、資本市場の成長など、ファンダメンタル分析の他の要因にも注目しています。

テクニカル分析

テクニカル分析は、過去から得られた情報に基づいて、将来の市場の動き（つまり、通貨の価格、量、および建玉の変化）の予測に役立ちます。

テクニカル分析のツールとして役立つさまざまな種類のチャートがあります。これらのチャートは、為替取引の前の一定期間における通貨の価格の動きと技術的な指標を表しています。テクニカル指標は、価格変動の平均およびその他の特性の数学的処理を通じて取得されます。

テクニカル分析（TA）は、個人が過去の価格変動（通貨など）を見て、現在の取引条件と潜在的な価格変動を判断できるという概念に基づいています。

テクニカル分析のためのダウ理論

テクニカル分析の基本原則は、以下の主要な仮定を備えたダウ理論に基づいています-

すべてが価格割引

価格は、すべての市場の力を包括的に反映しています。どの時点でも、すべての市場情報と力は通貨価格に反映されます（「市場はすべてを知っています」）。

通常、価格はトレンドの方向に移動します

通常、価格変動はトレンドフォロワーです。トレーダーの間では非常に一般的な言い回しがあります-「トレンドはあなたの友達です」。

傾向は次のように分類されます-

上昇傾向（強気パターン）
下降トレンド（弱気パターン）
フラットトレンド（横向きパターン）

価格の変動は歴史的に繰り返されています。これにより、チャート上のパターンの動作が同様になります。

センチメンタル分析

すべての市場の参加者、トレーダー、投資家は、市場がそのように行動している理由と、市場の方向に向かって（市場動向に向けて）取引するか、それに反対するか（反対の賭けをするか）について独自の意見を持っています。

トレーダーと投資家は、市場に関する独自の考えと意見を持っています。これらの考えと意見は、トレーダーと投資家の位置に依存します。これは、どのような情報が世に出ているかに関係なく、市場の全体的なセンチメントにさらに役立ちます。

小売トレーダーは全体的な外国為替市場の非常に小さな参加者であるため、特定の取引（信念）についてどれほど強く感じても、外国為替市場を有利に動かすことはできません。

あなた（小売業者）がドルが上がると本当に信じているが、他の人（大物選手）はそれで弱気であるとしても、あなたがそれについてできることは何もありません（あなたがのような大きな投資銀行の1つでない限り） –ゴールドマンサックスまたはウォーレンビュッフェのような超富裕層。

強気であろうと弱気であろうと、トレーダーが市場についてどのように感じているかについての見方です。これに応じて、トレーダーは、市場センチメントの認識を取引戦略にどのように取り入れるかをさらに決定します。

どのタイプの分析が優れていますか？

外国為替取引は、戦略に基づいた取引に関するものです。外国為替取引戦略は、市場の動きの洞察を得て、それに応じて動きをするのに役立ちます。分析方法には3つのタイプがあることをすでに調査しました。

テクニカル分析
基礎分析
感情分析

それぞれの戦略は同等の重要性を持ち、どちらも選べません。多くのトレーダーや投資家は、単一の分析方法を使用して長期投資を評価したり、短期利益を獲得したりすることを好みます。基礎分析、技術分析、センチメンタル分析の組み合わせが最も有益です。各分析手法には、外国為替市場に関する十分なデータを提供するために、別の分析手法が必要です。

これらの3つの戦略は、適切な外国為替取引のアイデアを思い付くのに役立ちます。過去の価格アクション（テクニカル分析）と経済指標（ファンダメンタル分析）がすべてあります。あなたがしなければならないことは、思考キャップ（センチメンタル分析）を適用し、それらの分析スキルを試してみることです。

プロの外国為替トレーダーになるためには、これら3種類の外国為替市場分析方法を効果的に使用する方法を知る必要があります。

Forex-trading-types-of-market-analysis

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